投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年9月30日
- 2億2600万
- 2020年9月30日
- -8300万
- 2021年9月30日
- -6600万
- 2022年9月30日
- -6200万
- 2023年9月30日
- -5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、211百万円のマイナス(前年同期474百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費242百万円、金融収益及び金融費用248百万円、営業債務及びその他の債務の増加額224百万円、マイナス要因としては、四半期損失368百万円、棚卸資産の増加額503百万円であります。2023/11/14 15:03
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、54百万円のマイナス(前年同期62百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、有形固定資産及び無形資産の取得による支出56百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:03
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー △474 △211 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △71 △56 その他 0 △1 投資活動によるキャッシュ・フロー △62 △54 財務活動によるキャッシュ・フロー