短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 66億5500万
- 2009年3月31日 -16.45%
- 55億6000万
- 2010年3月31日 -3.04%
- 53億9100万
- 2011年3月31日 -17.84%
- 44億2900万
- 2012年3月31日 +1.85%
- 45億1100万
- 2013年3月31日 -0.95%
- 44億6800万
- 2014年3月31日 -50.76%
- 22億
- 2015年3月31日 -9.09%
- 20億
個別
- 2008年3月31日
- 90億7700万
- 2009年3月31日 -13.99%
- 78億700万
- 2010年3月31日 +12.6%
- 87億9100万
- 2011年3月31日 -15.79%
- 74億300万
- 2012年3月31日 +2.65%
- 75億9900万
- 2013年3月31日 +5.65%
- 80億2800万
- 2014年3月31日 -19.49%
- 64億6300万
- 2015年3月31日 -37.46%
- 40億4200万
- 2016年3月31日 -43.1%
- 23億
- 2017年3月31日 ±0%
- 23億
- 2018年3月31日 -3.48%
- 22億2000万
- 2019年3月31日 +1.85%
- 22億6100万
- 2020年3月31日 +11.01%
- 25億1000万
- 2021年3月31日 ±0%
- 25億1000万
- 2022年3月31日 -11.95%
- 22億1000万
- 2023年3月31日 -26.43%
- 16億2600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※5 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。2023/06/30 16:04
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 2,540百万円 2,540百万円 借入実行残高 2,210百万円 1,626百万円
(1) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される個別開示項目前営業損益を損失とならないようにすること。 - #2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/30 16:04
(注)1 返済期限及び平均利率は当連結会計年度時点のものです。返済期日(平均利率) 前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 -(2.02%) 2,312 1,775 1年以内に償還予定の社債(注2) - 91 93
2 社債の明細は以下のとおりです。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループはシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントラインの合計及び使用状況は以下のとおりです。2023/06/30 16:04
- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (c) 財務活動によるキャッシュ・フロー2023/06/30 16:04
当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、333百万円のマイナス(前期299百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、長期借入れによる収入775百万円、マイナス要因としては、短期借入金の純増減額537百万円、リース負債の返済による支出370百万円であります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/30 16:04
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 26 △276 △537 長期借入れによる収入 26 - 775