有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体で処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2023/06/29 15:10

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	235	239	0.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,000	25,500	0.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,866	1,792	3.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	41,500	24,000	0.2	2025年3月～2027年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,019	2,271	4.1	2024年4月～2029年11月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/29 15:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(その他) 当セグメントの資産は、前期比9億円減の115億円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前期比47億円減の1,136億円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少があったものの長期借入金から1年内返済予定の長期借入金への振替などにより前期比118億円増の835億円となりました。固定負債は、長期借入金から1年内返済予定の長期借入金への振替などにより前期比166億円減の300億円となりました。
当連結会計年度末の純資産は、為替換算調整勘定の増加などにより前期比27億円増の2,216億円となりました。

2023/06/29 15:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	53,233	53,233	─
(1) 1年内返済予定の長期借入金	8,000	7,998	△2
(2) 長期借入金	41,500	41,433	△67
負債計	49,500	49,431	△69

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、支払手形及び買掛金は短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、注記を省略しております。

2023/06/29 15:10