現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2014年9月30日
- 8億2200万
- 2015年9月30日
- -3億1600万
- 2016年9月30日 -624.37%
- -22億8900万
- 2017年9月30日
- 5億9700万
- 2018年9月30日 +12.56%
- 6億7200万
- 2019年9月30日
- -7億6900万
- 2020年9月30日
- -1300万
- 2021年9月30日
- 3億3900万
- 2022年9月30日 +669.03%
- 26億700万
- 2023年9月30日 -34.06%
- 17億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2023/11/10 15:58
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加収入6,368百万円、投資活動による資金の減少支出1,749百万円、財務活動による資金の減少支出7,763百万円に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額1,719百万円の資金の増加により、あわせて1,425百万円減少しました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資金は35,144百万円(前年同四半期は38,705百万円)となりました。
各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。