四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/14 12:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,078 | 9,115 | ||
| 減価償却費および償却費 | 2,582 | 2,351 | ||
| 売却可能金融資産売却益 | - | △226 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 998 | 7,979 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,208 | △1,160 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △5,644 | 1,067 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 93 | 32 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 978 | 941 | ||
| その他 | △2,410 | 256 | ||
| 小計 | 3,883 | 20,355 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 156 | 167 | ||
| 利息の支払額 | △70 | △112 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,490 | △2,166 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 1,479 | 18,244 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | 626 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,365 | △1,972 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △256 | △225 | ||
| その他 | 204 | 131 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,417 | △1,440 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 33 | 675 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △1,742 | △1,743 | |
| その他 | △38 | △32 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △11,747 | △1,100 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 617 | △6,044 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △11,068 | 9,660 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 97,574 | 85,430 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 86,506 | 95,090 |