四半期報告書-第75期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/13 10:56
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 6,418 | 9,746 | ||
減価償却費および償却費 | 3,731 | 3,507 | ||
売却可能金融資産売却益 | △22 | △226 | ||
営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 3,709 | 4,638 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 277 | △6,816 | ||
営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △13,050 | △956 | ||
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 188 | △102 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,375 | 1,550 | ||
その他 | △835 | 3,382 | ||
小計 | 1,791 | 14,723 | ||
利息および配当金の受取額 | 243 | 243 | ||
利息の支払額 | △116 | △95 | ||
法人所得税の支払額 | △4,054 | △2,841 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | △2,136 | 12,030 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
売却可能金融資産の売却による収入 | 54 | 626 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △2,151 | △2,927 | ||
無形資産の取得による支出 | △292 | △266 | ||
その他 | 458 | 130 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,931 | △2,437 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
自己株式の処分による収入 | 33 | 946 | ||
社債の償還による支出 | △10,000 | - | ||
配当金の支払額 | 6 | △3,339 | △3,863 | |
その他 | △55 | △43 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △13,361 | △2,960 | ||
現金および現金同等物に係る換算差額 | 783 | 603 | ||
現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △16,645 | 7,236 | ||
現金および現金同等物の期首残高 | 97,574 | 85,430 | ||
現金および現金同等物の四半期末残高 | 80,929 | 92,666 |