四半期報告書-第75期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/13 10:56
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益6,4189,746
減価償却費および償却費3,7313,507
売却可能金融資産売却益△22△226
営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加)3,7094,638
棚卸資産の増減額(△は増加)277△6,816
営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少)△13,050△956
製品保証引当金の増減額(△は減少)188△102
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,3751,550
その他△8353,382
小計1,79114,723
利息および配当金の受取額243243
利息の支払額△116△95
法人所得税の支払額△4,054△2,841
営業活動によるキャッシュ・フロー 計△2,13612,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
売却可能金融資産の売却による収入54626
有形固定資産の取得による支出△2,151△2,927
無形資産の取得による支出△292△266
その他458130
投資活動によるキャッシュ・フロー 計△1,931△2,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入33946
社債の償還による支出△10,000-
配当金の支払額6△3,339△3,863
その他△55△43
財務活動によるキャッシュ・フロー 計△13,361△2,960
現金および現金同等物に係る換算差額783603
現金および現金同等物の純増減額(△は減少)△16,6457,236
現金および現金同等物の期首残高97,57485,430
現金および現金同等物の四半期末残高80,92992,666