四半期報告書-第76期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/10 13:58
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,179 | 1,567 | ||
| 減価償却費および償却費 | 1,036 | 1,166 | ||
| 売却可能金融資産売却益 | - | △349 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 1,837 | 2,314 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,761 | △192 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | 321 | △2,145 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 44 | △18 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 835 | 581 | ||
| その他 | 343 | 876 | ||
| 小計 | 8,834 | 3,800 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 97 | 110 | ||
| 利息の支払額 | △80 | △48 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,120 | △800 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 7,731 | 3,062 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | 851 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,214 | △556 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △30 | △106 | ||
| その他 | 33 | 53 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,211 | 242 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 811 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △1,601 | △1,977 | |
| その他 | △18 | △4 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,619 | △16,170 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △5,187 | 389 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △286 | △12,477 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 85,430 | 95,324 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 85,144 | 82,847 |