四半期報告書-第76期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/13 11:59
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,746 | 9,771 | ||
| 減価償却費および償却費 | 3,507 | 3,601 | ||
| 売却可能金融資産売却益 | △226 | △353 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 4,638 | 2,279 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,816 | △5,279 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △956 | 928 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △102 | 822 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,550 | 1,617 | ||
| その他 | 3,382 | 2,789 | ||
| 小計 | 14,723 | 16,175 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 243 | 381 | ||
| 利息の支払額 | △95 | △48 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,841 | △3,406 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 12,030 | 13,102 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 626 | 879 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | - | △216 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 1,866 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,927 | △2,281 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △266 | △557 | ||
| その他 | 47 | △158 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △2,437 | △467 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 946 | 1,545 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △3,863 | △3,636 | |
| その他 | △43 | △10 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △2,960 | △17,101 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 603 | 1,215 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 7,236 | △3,251 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 85,430 | 95,324 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 92,666 | 92,073 |