四半期報告書-第77期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 16:06
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,771 | 55,716 | ||
| 減価償却費および償却費 | 3,601 | 3,696 | ||
| 売却可能金融資産売却益 | △353 | - | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 2,279 | △11,494 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,279 | △7,014 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | 928 | △301 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 822 | △469 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 858 | 1,914 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,927 | 1,045 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,617 | △5,352 | ||
| その他 | △996 | 2,868 | ||
| 小計 | 16,175 | 40,609 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 381 | 758 | ||
| 利息の支払額 | △48 | △3 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,406 | △5,506 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 13,102 | 35,858 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 879 | - | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △216 | - | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | △384 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,866 | 1,921 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,281 | △3,839 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △557 | △261 | ||
| その他 | △158 | 20 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △467 | △2,543 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,545 | 377 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △737 | ||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △3,636 | △13,451 | |
| その他 | △8 | △3 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △17,101 | △13,814 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 1,215 | 1,304 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △3,251 | 20,805 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 95,324 | 103,973 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 92,073 | 124,778 |