四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/13 14:08
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 35,097 | 33,279 | ||
| 減価償却費および償却費 | 2,457 | 4,548 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | △12,840 | 390 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,037 | 684 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | 526 | △5,437 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △452 | 132 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 863 | 648 | ||
| その他 | △142 | 2,530 | ||
| 小計 | 22,472 | 36,774 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 445 | 470 | ||
| 利息の支払額 | △3 | △76 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,716 | △7,289 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 19,198 | 29,879 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | 111 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,855 | 49 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,718 | △3,054 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △182 | △227 | ||
| その他 | △6 | △5 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △1,051 | △3,126 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 283 | 1,378 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △737 | △1,120 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △4,111 | △8,302 | |
| リース負債の返済による支出 | - | △1,038 | ||
| その他 | △0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △4,565 | △9,082 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 3,433 | △2,821 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 17,015 | 14,850 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 103,973 | 119,943 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 120,988 | 134,793 |