四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/13 13:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 33,279 | 29,320 | ||
| 減価償却費および償却費 | 4,548 | 5,503 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 390 | 1,748 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 684 | △6,326 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △5,437 | △3,169 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 132 | 200 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 648 | 695 | ||
| その他 | 2,530 | 1,643 | ||
| 小計 | 36,774 | 29,614 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 470 | 87 | ||
| 利息の支払額 | △76 | △86 | ||
| 法人所得税の支払額 | △7,289 | △5,199 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 29,879 | 24,416 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | 111 | - | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | △6,817 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,054 | △5,841 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △227 | △397 | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 3,295 | ||
| その他 | 44 | 10 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △3,126 | △9,750 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,378 | 701 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △1,120 | △13,866 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △8,302 | △8,129 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,038 | △1,107 | ||
| その他 | - | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △9,082 | △22,401 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △2,821 | △956 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 14,850 | △8,691 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 119,943 | 127,703 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 134,793 | 119,012 |