四半期報告書-第79期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021/02/12 11:35
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 47,757 | 43,168 | ||
| 減価償却費および償却費 | 6,729 | 8,470 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 10,906 | △7,872 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,520 | △5,763 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △6,323 | △5,115 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18 | 156 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,705 | 2,144 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,739 | 1,099 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,129 | 1,201 | ||
| その他 | △879 | △166 | ||
| 小計 | 64,301 | 37,322 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 703 | 128 | ||
| 利息の支払額 | △118 | △136 | ||
| 法人所得税の支払額 | △11,007 | △8,879 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 53,879 | 28,435 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | 111 | - | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | △6,817 | ||
| 負債性金融商品の取得による支出 | △548 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,903 | △8,818 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △295 | △571 | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 3,295 | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △156 | ||
| その他 | 98 | 60 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △5,537 | △13,007 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,630 | 989 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △1,122 | △14,022 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △16,217 | △15,392 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,549 | △1,697 | ||
| その他 | - | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △17,258 | △30,122 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △1,238 | △1,515 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 29,846 | △16,209 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 119,943 | 127,703 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 149,789 | 111,494 |