四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/12 13:53
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 29,320 | 47,260 | ||
| 減価償却費および償却費 | 5,503 | 6,951 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 1,748 | 1,668 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,326 | △11,382 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △3,169 | △2,564 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 200 | 520 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,605 | 5,456 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 695 | △984 | ||
| その他 | 38 | 1,989 | ||
| 小計 | 29,614 | 48,914 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 87 | 35 | ||
| 利息の支払額 | △86 | △72 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,199 | △8,432 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 24,416 | 40,445 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 負債性金融資産の売却による収入 | - | 124 | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | △6,817 | △881 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,841 | △7,461 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △397 | △343 | ||
| 事業譲渡による収入 | 3,295 | - | ||
| その他 | 10 | △143 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △9,750 | △8,704 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 701 | 506 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △13,866 | △18,006 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △8,129 | △15,701 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,107 | △1,263 | ||
| その他 | - | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △22,401 | △34,464 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △956 | 275 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △8,691 | △2,448 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 127,703 | 149,164 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 119,012 | 146,716 |