四半期報告書-第80期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/02/10 13:12
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 43,168 | 81,335 | ||
| 減価償却費および償却費 | 8,470 | 10,879 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | △7,872 | △2,093 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,763 | △20,060 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △5,115 | △2,260 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 156 | 2,087 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,144 | 1,851 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,099 | 6,413 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,201 | △8,388 | ||
| その他 | △166 | 874 | ||
| 小計 | 37,322 | 70,638 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 128 | 53 | ||
| 利息の支払額 | △136 | △102 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,879 | △14,293 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 28,435 | 56,296 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | 920 | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | △6,817 | △881 | ||
| 負債性金融商品の売却による収入 | - | 404 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,818 | △11,801 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △571 | △767 | ||
| 事業譲渡による収入 | 3,295 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | 12 | △156 | △28,991 | |
| その他 | 60 | △132 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △13,007 | △41,248 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 28,468 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 989 | 726 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △14,022 | △45,779 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △15,392 | △25,260 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,697 | △1,897 | ||
| その他 | - | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △30,122 | △43,742 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △1,515 | 1,243 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △16,209 | △27,451 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 127,703 | 149,164 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 111,494 | 121,713 |