四半期報告書-第81期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/12 13:34
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 25,741 | 48,416 | ||
| 減価償却費および償却費 | 3,397 | 4,921 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | △2,008 | △4,670 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,326 | △14,625 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | △4,394 | 1,449 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 130 | 770 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,317 | 2,852 | ||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,038 | △311 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 538 | △773 | ||
| その他 | △86 | △12,430 | ||
| 小計 | 21,347 | 25,599 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 20 | 23 | ||
| 利息の支払額 | △38 | △60 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,744 | △21,554 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 計 | 14,585 | 4,008 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 負債性金融資産の売却による収入 | 124 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,072 | △4,277 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △130 | △131 | ||
| その他 | 20 | 123 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △3,058 | △4,285 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 186 | 15 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △15,320 | △12,971 | |
| リース負債の返済による支出 | △639 | △732 | ||
| その他 | △2 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △15,775 | △13,689 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 146 | 4,855 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | △4,102 | △9,111 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 149,164 | 116,582 | ||
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 145,062 | 107,471 |