有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/30 9:22

#2 事業等のリスク

(4) 金利変動について
当社グループの借入金残高は、2023年3月31日末現在で304億円(総資産の36.4%)であり、今後の市場金利の動向によっては、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。ただし、有利子負債残高の大半は長期借入金等であり、そのほとんどは固定金利にて調達したものであります。また、財務体質強化目的により有利子負債残高の削減にも取り組んでおります。
(5) 株価の変動リスクについて

2023/06/30 9:22

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,199,497	2,361,569	3.08	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,346,612	9,658,529	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	196,001	254,663	2.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,769,476	18,390,443	0.65	2024年4月～2029年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	330,669	173,217	2.44	2024年4月～2027年9月

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 9:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は1,298百万円(前期比915百万円増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出6,687百万円、長期借入れによる収入10,575百万円などによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/30 9:22

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	3,269,053	3,269,053	-
(1)長期借入金(※3)	24,116,088	24,126,404	△10,315
負債計	24,116,088	24,126,404	△10,315

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,804,360	2,804,360	-
(1)長期借入金(※3)	28,048,973	28,020,519	28,453
負債計	28,048,973	28,020,519	28,453

(※1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、有価証券、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/30 9:22