キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億8880万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4368万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8777万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,028 | -2,642 | -3,844 | 3,385 | -2,983 | 8,168 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,967 | -4,175 | 4,515 | -208 | -4,495 | 12,063 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,485 | -1,177 | 970 | 308 | -1,752 | 13,195 | 通期 | 2,317 | -1,560 | 25 | 756 | -2,204 | 12,660 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -2,994 | -715 | -2,331 | -2,867 | 9,422 | 3Q | 2,008 | -4,668 | -158 | -2,659 | -4,589 | 9,654 | 通期 | 2,841 | -4,995 | 1,134 | -2,154 | -5,277 | 11,599 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,720 | -1,858 | 308 | 863 | -1,951 | 12,028 | 通期 | 5,809 | -3,483 | 945 | 2,326 | -3,609 | 14,679 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,610 | -1,626 | 789 | -17 | -1,106 | 15,158 | 通期 | 4,770 | -2,851 | -2,408 | 1,919 | -2,303 | 14,864 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,752 | -1,153 | -1,407 | 1,599 | -1,170 | 15,213 | 通期 | 5,458 | -2,434 | -4,497 | 3,024 | -2,958 | 13,904 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -2,315 | 2,253 | -1,103 | -2,285 | 15,549 | 通期 | 1,932 | -3,664 | 2,099 | -1,733 | -3,641 | 15,148 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,249 | -536 | 3,430 | 1,713 | -629 | 19,929 | 通期 | 4,848 | -2,419 | 3,434 | 2,429 | -1,717 | 20,410 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -3,226 | 575 | -2,690 | -2,955 | 17,451 | 通期 | 2,585 | -5,071 | -319 | -2,486 | -4,802 | 17,304 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -1,701 | -84 | -1,522 | -2,415 | 15,717 | 通期 | 849 | -2,925 | 501 | -2,076 | -3,426 | 15,560 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -527 | 1,031 | 185 | -1,333 | 16,963 | 通期 | 998 | -1,590 | -1,055 | -592 | -2,484 | 13,940 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -414 | -1,448 | 909 | -1,862 | -1,274 | 12,597 | 通期 | 688 | -2,592 | 3,587 | -1,904 | -4,047 | 15,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -261 | -3,281 | -183 | -3,542 | -2,938 | 11,650 | 通期 | 2,708 | -5,389 | 871 | -2,681 | -4,355 | 13,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,718 | -1,894 | 1,264 | 2,824 | -2,726 | 17,922 | 通期 | 8,763 | -5,177 | 383 | 3,586 | -7,116 | 18,517 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,865 | -4,432 | 363 | -2,567 | -4,745 | 16,885 | 通期 | 5,860 | -6,525 | 1,299 | -665 | -5,913 | 18,437 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,944 | -1,488 | 2,089 | 456 | -2,531 | 21,852 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 60億2779万
- 2009年3月（連） -34.19%
- 39億6711万
- 2010年3月（連） -41.61%
- 23億1656万
- 2011年3月（連） +22.65%
- 28億4131万
- 2012年3月（連） +104.44%
- 58億887万
- 2013年3月（連） -17.89%
- 47億6982万
- 2014年3月（連） +14.44%
- 54億5836万
- 2015年3月（連） -64.61%
- 19億3170万
- 2016年3月（連） +150.96%
- 48億4783万
- 2017年3月（連） -46.68%
- 25億8485万
- 2018年3月（連） -67.14%
- 8億4934万
- 2019年3月（連） +17.54%
- 9億9833万
- 2020年3月（連） -31.06%
- 6億8824万
- 2021年3月（連） +293.43%
- 27億778万
- 2022年3月（連） +223.62%
- 87億6285万
- 2023年3月（連） -33.13%
- 58億5984万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -26億4236万
- 2009年3月（連）投入+58%
- -41億7497万
- 2010年3月（連）投入-62.63%
- -15億6009万
- 2011年3月（連）投入+220.18%
- -49億9517万
- 2012年3月（連）投入-30.27%
- -34億8309万
- 2013年3月（連）投入-18.14%
- -28億5109万
- 2014年3月（連）投入-14.62%
- -24億3424万
- 2015年3月（連）投入+50.53%
- -36億6438万
- 2016年3月（連）投入-33.99%
- -24億1871万
- 2017年3月（連）投入+109.65%
- -50億7085万
- 2018年3月（連）投入-42.31%
- -29億2549万
- 2019年3月（連）投入-45.64%
- -15億9040万
- 2020年3月（連）投入+62.99%
- -25億9213万
- 2021年3月（連）投入+107.9%
- -53億8898万
- 2022年3月（連）投入-3.94%
- -51億7677万
- 2023年3月（連）投入+26.04%
- -65億2489万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -38億4396万
- 2009年3月（連）資金調達
- 45億1514万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2540万
- 2011年3月（連）資金調達
- 11億3448万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9億4527万
- 2013年3月（連）返済還元
- -24億814万
- 2014年3月（連）返済還元
- -44億9736万
- 2015年3月（連）資金調達
- 20億9891万
- 2016年3月（連）資金調達
- 34億3377万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億1853万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億139万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億5497万
- 2020年3月（連）資金調達
- 35億8696万
- 2021年3月（連）資金調達
- 8億7075万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3億8283万
- 2023年3月（連）資金調達
- 12億9854万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 33億8543万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億785万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億5647万
- 2011年3月（連） マイ転
- -21億5385万
- 2012年3月（連） プラ転
- 23億2577万
- 2013年3月（連） -17.5%
- 19億1872万
- 2014年3月（連） +57.61%
- 30億2411万
- 2015年3月（連） マイ転
- -17億3268万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億2911万
- 2017年3月（連） マイ転
- -24億8600万
- 2018年3月（連）
- -20億7615万
- 2019年3月（連）
- -5億9207万
- 2020年3月（連） -221.56%
- -19億388万
- 2021年3月（連） -40.83%
- -26億8119万
- 2022年3月（連） プラ転
- 35億8607万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億6504万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -29億8266万
- 2009年3月（連）増加+50.7%
- -44億9473万
- 2010年3月（連）減少-50.97%
- -22億361万
- 2011年3月（連）増加+139.47%
- -52億7695万
- 2012年3月（連）減少-31.6%
- -36億945万
- 2013年3月（連）減少-36.19%
- -23億336万
- 2014年3月（連）増加+28.44%
- -29億5849万
- 2015年3月（連）増加+23.07%
- -36億4095万
- 2016年3月（連）減少-52.84%
- -17億1694万
- 2017年3月（連）増加+179.68%
- -48億193万
- 2018年3月（連）減少-28.66%
- -34億2574万
- 2019年3月（連）減少-27.49%
- -24億8400万
- 2020年3月（連）増加+62.92%
- -40億4700万
- 2021年3月（連）増加+7.61%
- -43億5500万
- 2022年3月（連）増加+63.4%
- -71億1600万
- 2023年3月（連）減少-16.91%
- -59億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 81億6784万
- 2009年3月（連） +47.68%
- 120億6257万
- 2010年3月（連） +4.95%
- 126億6006万
- 2011年3月（連） -8.38%
- 115億9937万
- 2012年3月（連） +26.55%
- 146億7921万
- 2013年3月（連） +1.26%
- 148億6439万
- 2014年3月（連） -6.46%
- 139億374万
- 2015年3月（連） +8.95%
- 151億4757万
- 2016年3月（連） +34.74%
- 204億1002万
- 2017年3月（連） -15.22%
- 173億392万
- 2018年3月（連） -10.08%
- 155億5998万
- 2019年3月（連） -10.41%
- 139億4019万
- 2020年3月（連） +9.91%
- 153億2106万
- 2021年3月（連） -9.01%
- 139億4088万
- 2022年3月（連） +32.82%
- 185億1668万
- 2023年3月（連） -0.43%
- 184億3725万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.37%
- 2009年3月（連）
- 10.88%
- 2010年3月（連）
- 7.24%
- 2011年3月（連）
- 7.48%
- 2012年3月（連）
- 16.53%
- 2013年3月（連）
- 14.52%
- 2014年3月（連）
- 16.15%
- 2015年3月（連）
- 6.22%
- 2016年3月（連）
- 15.06%
- 2017年3月（連）
- 8.35%
- 2018年3月（連）
- 2.8%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 2.3%
- 2021年3月（連）
- 8.16%
- 2022年3月（連）
- 21.21%
- 2023年3月（連）
- 15.25%