四半期報告書-第85期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,152 | -995 |
減価償却費 | 3,501 | 3,168 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,738 | -107 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -74 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -486 | 188 |
有形固定資産除却損 | 134 | 562 |
売上債権の増減額(△は増加) | 313 | 925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -894 | 9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -330 | 891 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,604 | -1,993 |
その他 | 5,006 | -67 |
小計 | 5,953 | 2,507 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 73 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,153 | -1,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | 1,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -153 | -322 |
定期預金の払戻による収入 | 384 | 417 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -4,593 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -51 |
その他 | -137 | -108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,642 | -4,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,532 | -1,535 |
その他 | -14 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -1,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | -342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378 | -5,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,315 | 41,304 |