キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 12:24
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -634億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 274億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 37,644 | -24,259 | -3,622 | 13,385 | -24,476 | 41,885 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 33,526 | -20,348 | -3,611 | 13,178 | -20,142 | 50,776 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 14,487 | -9,411 | -1,186 | 5,076 | -9,319 | 54,412 | 通期 | 24,245 | -13,633 | -1,210 | 10,612 | -13,538 | 60,071 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 5,122 | -4,872 | -786 | 250 | -4,805 | 59,189 | 2Q | 15,626 | -10,557 | -845 | 5,069 | -10,316 | 63,731 | 3Q | 18,896 | -14,823 | -2,212 | 4,073 | -14,538 | 61,202 | 通期 | 26,172 | -20,636 | -2,226 | 5,536 | -20,465 | 62,825 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3,263 | -5,323 | -1,292 | -2,060 | -4,896 | 59,349 | 2Q | 6,184 | -14,964 | -1,375 | -8,780 | -14,651 | 52,171 | 3Q | 8,799 | -18,271 | -2,732 | -9,472 | -17,974 | 50,192 | 通期 | 14,664 | -24,169 | -2,745 | -9,505 | -24,162 | 50,496 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 5,164 | -3,468 | -1,287 | 1,696 | -3,233 | 50,607 | 2Q | 13,307 | -7,294 | -1,367 | 6,013 | -7,032 | 54,803 | 3Q | 15,496 | -11,047 | -2,727 | 4,449 | -11,192 | 52,603 | 通期 | 19,279 | -17,785 | -2,736 | 1,494 | -17,929 | 50,213 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 5,344 | -4,940 | -1,288 | 404 | -4,928 | 49,598 | 2Q | 17,593 | -11,396 | -1,370 | 6,197 | -11,151 | 55,242 | 3Q | 23,264 | -15,795 | -2,729 | 7,469 | -15,507 | 55,659 | 通期 | 27,762 | -20,795 | -2,740 | 6,967 | -20,681 | 55,023 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 833 | -4,761 | -1,821 | -3,928 | -4,818 | 49,122 | 2Q | 7,766 | -12,465 | -2,047 | -4,699 | -12,411 | 49,025 | 3Q | 9,799 | -18,976 | -3,411 | -9,177 | -18,832 | 44,346 | 通期 | 17,003 | -26,009 | -3,424 | -9,006 | -25,711 | 44,337 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,495 | -4,637 | -1,841 | 1,858 | -4,609 | 44,526 | 2Q | 14,570 | -8,524 | -2,053 | 6,046 | -8,300 | 47,820 | 3Q | 21,120 | -12,424 | -3,755 | 8,696 | -12,473 | 48,903 | 通期 | 25,290 | -16,671 | -3,771 | 8,619 | -16,582 | 48,355 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,828 | -4,355 | -1,547 | -1,527 | -4,307 | 41,950 | 2Q | 10,096 | -7,757 | -1,721 | 2,339 | -7,610 | 44,945 | 3Q | 11,286 | -12,868 | -3,427 | -1,582 | -12,677 | 44,144 | 通期 | 20,489 | -17,653 | -3,444 | 2,836 | -17,490 | 47,248 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,774 | -3,831 | -1,547 | -57 | -3,730 | 45,702 | 2Q | 10,324 | -10,158 | -1,722 | 166 | -9,967 | 45,774 | 3Q | 16,131 | -14,315 | -3,426 | 1,816 | -14,006 | 45,801 | 通期 | 21,806 | -19,273 | -3,441 | 2,533 | -18,931 | 45,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,899 | -3,642 | -1,547 | 1,257 | -3,735 | 46,045 | 2Q | 11,495 | -7,737 | -1,720 | 3,758 | -7,588 | 48,885 | 3Q | 14,536 | -11,829 | -3,425 | 2,707 | -11,495 | 45,692 | 通期 | 18,456 | -15,105 | -3,441 | 3,351 | -13,937 | 46,315 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,545 | -4,658 | -1,555 | -3,113 | -4,644 | 41,304 | 2Q | 7,150 | -16,360 | 12,670 | -9,210 | -16,181 | 49,407 | 3Q | 8,079 | -28,385 | 16,960 | -20,306 | -27,856 | 42,797 | 通期 | 12,696 | -35,591 | 16,939 | -22,895 | -15,031 | 40,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,083 | -6,348 | 2,440 | -1,265 | -6,304 | 41,145 | 2Q | 18,724 | -11,931 | 2,270 | 6,793 | -11,522 | 48,868 | 3Q | 23,607 | -22,773 | 559 | 834 | -22,278 | 41,021 | 通期 | 33,801 | -32,148 | 538 | 1,653 | -30,133 | 42,508 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,775 | -9,617 | 2,816 | -4,842 | -9,289 | 40,492 | 2Q | 26,414 | -19,803 | 2,588 | 6,611 | -19,255 | 51,819 | 3Q | 45,857 | -34,259 | 201 | 11,598 | -33,467 | 54,712 | 通期 | 67,173 | -42,162 | 177 | 25,011 | -57,538 | 68,758 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 16,942 | -19,137 | -3,414 | -2,195 | -18,546 | 64,353 | 2Q | 57,862 | -31,296 | -3,763 | 26,566 | -30,412 | 93,399 | 3Q | 75,223 | -43,908 | -7,169 | 31,315 | -42,644 | 93,834 | 通期 | 118,223 | -65,199 | -7,197 | 53,024 | -25,758 | 115,592 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,112 | -12,152 | -3,106 | -40 | -11,956 | 113,446 | 2Q | 24,186 | -38,959 | -3,430 | -14,773 | -38,427 | 98,780 | 3Q | 27,473 | -63,439 | -6,843 | -35,966 | -62,841 | 73,564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 376億4400万
- 2009年3月（連） -10.94%
- 335億2600万
- 2010年3月（連） -27.68%
- 242億4500万
- 2011年3月（連） +7.95%
- 261億7200万
- 2012年3月（連） -43.97%
- 146億6400万
- 2013年3月（連） +31.47%
- 192億7900万
- 2014年3月（連） +44%
- 277億6200万
- 2015年3月（連） -38.75%
- 170億300万
- 2016年3月（連） +48.74%
- 252億9000万
- 2017年3月（連） -18.98%
- 204億8900万
- 2018年3月（連） +6.43%
- 218億600万
- 2019年3月（連） -15.36%
- 184億5600万
- 2020年3月（連） -31.21%
- 126億9600万
- 2021年3月（連） +166.23%
- 338億100万
- 2022年3月（連） +98.73%
- 671億7300万
- 2023年3月（連） +76%
- 1182億2300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -242億5900万
- 2009年3月（連）投入-16.12%
- -203億4800万
- 2010年3月（連）投入-33%
- -136億3300万
- 2011年3月（連）投入+51.37%
- -206億3600万
- 2012年3月（連）投入+17.12%
- -241億6900万
- 2013年3月（連）投入-26.41%
- -177億8500万
- 2014年3月（連）投入+16.92%
- -207億9500万
- 2015年3月（連）投入+25.07%
- -260億900万
- 2016年3月（連）投入-35.9%
- -166億7100万
- 2017年3月（連）投入+5.89%
- -176億5300万
- 2018年3月（連）投入+9.18%
- -192億7300万
- 2019年3月（連）投入-21.63%
- -151億500万
- 2020年3月（連）投入+135.62%
- -355億9100万
- 2021年3月（連）投入-9.67%
- -321億4800万
- 2022年3月（連）投入+31.15%
- -421億6200万
- 2023年3月（連）投入+54.64%
- -651億9900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -36億2200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -36億1100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億1000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億2600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -27億4500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -27億3600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -27億4000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -34億2400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -37億7100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -34億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -34億4100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -34億4100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 169億3900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億3800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億7700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -71億9700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 133億8500万
- 2009年3月（連） -1.55%
- 131億7800万
- 2010年3月（連） -19.47%
- 106億1200万
- 2011年3月（連） -47.83%
- 55億3600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -95億500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億9400万
- 2014年3月（連） +366.33%
- 69億6700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -90億600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 86億1900万
- 2017年3月（連） -67.1%
- 28億3600万
- 2018年3月（連） -10.68%
- 25億3300万
- 2019年3月（連） +32.29%
- 33億5100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -228億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億5300万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 250億1100万
- 2023年3月（連） +112%
- 530億2400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -244億7600万
- 2009年3月（連）減少-17.71%
- -201億4200万
- 2010年3月（連）減少-32.79%
- -135億3800万
- 2011年3月（連）増加+51.17%
- -204億6500万
- 2012年3月（連）増加+18.06%
- -241億6200万
- 2013年3月（連）減少-25.8%
- -179億2900万
- 2014年3月（連）増加+15.35%
- -206億8100万
- 2015年3月（連）増加+24.32%
- -257億1100万
- 2016年3月（連）減少-35.51%
- -165億8200万
- 2017年3月（連）増加+5.48%
- -174億9000万
- 2018年3月（連）増加+8.24%
- -189億3100万
- 2019年3月（連）減少-26.38%
- -139億3700万
- 2020年3月（連）増加+7.85%
- -150億3100万
- 2021年3月（連）増加+100.47%
- -301億3300万
- 2022年3月（連）増加+90.95%
- -575億3800万
- 2023年3月（連）減少-55.23%
- -257億5800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 418億8500万
- 2009年3月（連） +21.23%
- 507億7600万
- 2010年3月（連） +18.31%
- 600億7100万
- 2011年3月（連） +4.58%
- 628億2500万
- 2012年3月（連） -19.62%
- 504億9600万
- 2013年3月（連） -0.56%
- 502億1300万
- 2014年3月（連） +9.58%
- 550億2300万
- 2015年3月（連） -19.42%
- 443億3700万
- 2016年3月（連） +9.06%
- 483億5500万
- 2017年3月（連） -2.29%
- 472億4800万
- 2018年3月（連） -3.35%
- 456億6600万
- 2019年3月（連） +1.42%
- 463億1500万
- 2020年3月（連） -13.54%
- 400億4600万
- 2021年3月（連） +6.15%
- 425億800万
- 2022年3月（連） +61.75%
- 687億5800万
- 2023年3月（連） +68.11%
- 1155億9200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.51%
- 2009年3月（連）
- 23.86%
- 2010年3月（連）
- 18.67%
- 2011年3月（連）
- 18.57%
- 2012年3月（連）
- 11.65%
- 2013年3月（連）
- 15.15%
- 2014年3月（連）
- 19.77%
- 2015年3月（連）
- 11.91%
- 2016年3月（連）
- 17.63%
- 2017年3月（連）
- 14.65%
- 2018年3月（連）
- 14.82%
- 2019年3月（連）
- 12.97%
- 2020年3月（連）
- 8.56%
- 2021年3月（連）
- 17.97%
- 2022年3月（連）
- 24.7%
- 2023年3月（連）
- 41.29%