四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,150,437 | 2,813,168 |
減価償却費 | 385,800 | 420,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 801 | -130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59,044 | 21,454 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,900 | -18,600 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,186 | 5,896 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -163,024 | -145,199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,947 | 11,120 |
受取利息及び受取配当金 | -18,745 | -15,398 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | - |
災害損失 | 62,796 | - |
固定資産除却損 | 11,403 | 208 |
売上債権の増減額(△は増加) | -109,142 | 238,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -628,756 | -722,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 492,006 | 635,652 |
未払費用の増減額(△は減少) | 771,717 | 938,352 |
その他 | -663,807 | -299,069 |
小計 | 3,238,657 | 3,883,766 |
利息及び配当金の受取額 | 19,388 | 15,695 |
災害損失の支払額 | -54,226 | - |
法人税等の支払額 | -1,335,660 | -813,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868,158 | 3,085,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -266,113 | -486,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,649 | -3,850 |
その他 | -8,597 | -6,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,340 | -495,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -364 | -466 |
配当金の支払額 | -255,949 | -255,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,314 | -256,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731,495 | 2,333,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,004,869 | 43,296,119 |