キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:05
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7591万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1715万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億9180万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 9,331 | -1,196 | -520 | 8,135 | -207 | 15,516 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 9,460 | -907 | -519 | 8,552 | -1,416 | 23,549 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,329 | -3,006 | -242 | -1,677 | -12 | 21,629 | 2Q | 3,770 | -3,709 | -259 | 61 | -211 | 23,351 | 3Q | 5,730 | -4,662 | -503 | 1,068 | -224 | 24,114 | 通期 | 6,713 | -5,172 | -517 | 1,542 | -236 | 24,573 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 387 | -45 | -244 | 341 | -45 | 24,671 | 2Q | 2,381 | 2,484 | -259 | 4,865 | -133 | 29,179 | 3Q | 3,421 | 3,336 | -513 | 6,757 | -177 | 30,817 | 通期 | 3,723 | 2,423 | -517 | 6,146 | -262 | 30,202 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,387 | -1,463 | -258 | 924 | -108 | 30,868 | 通期 | 3,632 | -1,258 | -514 | 2,374 | -381 | 32,061 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 2,363 | -1,840 | -260 | 522 | -359 | 32,324 | 通期 | 3,942 | -1,983 | -522 | 1,959 | -985 | 33,498 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 3,780 | -863 | -265 | 2,917 | -1,358 | 36,150 | 通期 | 5,658 | -4,477 | -529 | 1,181 | -2,969 | 34,150 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 3,039 | -102 | -257 | 2,938 | -599 | 36,831 | 通期 | 5,616 | -517 | -514 | 5,100 | -796 | 38,736 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,868 | -2,343 | -256 | -475 | -335 | 38,005 | 通期 | 4,233 | -1,494 | -512 | 2,739 | -460 | 40,963 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 3,086 | -496 | -256 | 2,590 | -490 | 43,296 | 通期 | 4,996 | 515 | -516 | 5,510 | -796 | 45,957 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 2,220 | -2,825 | -513 | -604 | -318 | 44,840 | 通期 | 5,507 | -3,769 | -769 | 1,739 | -1,234 | 46,927 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,730 | 1,668 | -1,519 | 3,398 | -319 | 48,806 | 通期 | 4,196 | 1,588 | -2,284 | 5,785 | -732 | 50,427 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -13 | -631 | -772 | -644 | -595 | 49,011 | 通期 | 3,852 | -983 | -1,029 | 2,869 | -914 | 52,267 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 3,833 | -1,276 | -767 | 2,557 | -1,775 | 54,057 | 通期 | 6,432 | -3,138 | -1,659 | 3,294 | -2,211 | 53,903 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,546 | 739 | -765 | 2,285 | -262 | 55,422 | 通期 | 4,293 | -1,142 | -3,387 | 3,152 | -601 | 53,668 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 4,599 | -286 | -738 | 4,313 | -269 | 57,243 | 通期 | 8,892 | -1,217 | -1,476 | 7,675 | -1,184 | 59,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 93億3058万
- 2009年12月（連） +1.38%
- 94億5966万
- 2010年12月（連） -29.03%
- 67億1321万
- 2011年12月（連） -44.54%
- 37億2301万
- 2012年12月（連） -2.44%
- 36億3200万
- 2013年12月（個） +8.54%
- 39億4231万
- 2014年12月（個） +43.52%
- 56億5788万
- 2015年12月（個） -0.73%
- 56億1649万
- 2016年12月（個） -24.63%
- 42億3309万
- 2017年12月（個） +18.01%
- 49億9559万
- 2018年12月（個） +10.24%
- 55億722万
- 2019年12月（個） -23.8%
- 41億9641万
- 2020年12月（個） -8.21%
- 38億5182万
- 2021年12月（個） +66.98%
- 64億3190万
- 2022年12月（個） -33.25%
- 42億9340万
- 2023年12月（個） +107.1%
- 88億9180万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -11億9565万
- 2009年12月（連）投入-24.1%
- -9億745万
- 2010年12月（連）投入+469.91%
- -51億7161万
- 2011年12月（連）資金回収
- 24億2267万
- 2012年12月（連）資金投入
- -12億5842万
- 2013年12月（個）投入+57.56%
- -19億8283万
- 2014年12月（個）投入+125.77%
- -44億7660万
- 2015年12月（個）投入-88.45%
- -5億1692万
- 2016年12月（個）投入+189.11%
- -14億9444万
- 2017年12月（個）資金回収
- 5億1487万
- 2018年12月（個）資金投入
- -37億6865万
- 2019年12月（個）資金回収
- 15億8844万
- 2020年12月（個）資金投入
- -9億8309万
- 2021年12月（個）投入+219.17%
- -31億3776万
- 2022年12月（個）投入-63.62%
- -11億4153万
- 2023年12月（個）投入+6.62%
- -12億1715万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -5億2009万
- 2009年12月（連）返済還元
- -5億1928万
- 2010年12月（連）返済還元
- -5億1688万
- 2011年12月（連）返済還元
- -5億1719万
- 2012年12月（連）返済還元
- -5億1440万
- 2013年12月（個）返済還元
- -5億2202万
- 2014年12月（個）返済還元
- -5億2925万
- 2015年12月（個）返済還元
- -5億1368万
- 2016年12月（個）返済還元
- -5億1240万
- 2017年12月（個）返済還元
- -5億1568万
- 2018年12月（個）返済還元
- -7億6940万
- 2019年12月（個）返済還元
- -22億8421万
- 2020年12月（個）返済還元
- -10億2852万
- 2021年12月（個）返済還元
- -16億5896万
- 2022年12月（個）返済還元
- -33億8669万
- 2023年12月（個）返済還元
- -14億7591万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 81億3492万
- 2009年12月（連） +5.13%
- 85億5221万
- 2010年12月（連） -81.97%
- 15億4159万
- 2011年12月（連） +298.66%
- 61億4569万
- 2012年12月（連） -61.38%
- 23億7357万
- 2013年12月（個） -17.45%
- 19億5947万
- 2014年12月（個） -39.71%
- 11億8128万
- 2015年12月（個） +331.7%
- 50億9957万
- 2016年12月（個） -46.3%
- 27億3864万
- 2017年12月（個） +101.21%
- 55億1047万
- 2018年12月（個） -68.45%
- 17億3856万
- 2019年12月（個） +232.74%
- 57億8486万
- 2020年12月（個） -50.41%
- 28億6873万
- 2021年12月（個） +14.83%
- 32億9414万
- 2022年12月（個） -4.32%
- 31億5186万
- 2023年12月（個） +143.5%
- 76億7465万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -2億712万
- 2009年12月（連）増加+583.49%
- -14億1568万
- 2010年12月（連）減少-83.32%
- -2億3616万
- 2011年12月（連）増加+10.93%
- -2億6197万
- 2012年12月（連）増加+45.26%
- -3億8053万
- 2013年12月（個）増加+158.87%
- -9億8509万
- 2014年12月（個）増加+201.39%
- -29億6897万
- 2015年12月（個）減少-73.2%
- -7億9579万
- 2016年12月（個）減少-42.21%
- -4億5985万
- 2017年12月（個）増加+73.07%
- -7億9586万
- 2018年12月（個）増加+54.99%
- -12億3353万
- 2019年12月（個）減少-40.63%
- -7億3241万
- 2020年12月（個）増加+24.86%
- -9億1449万
- 2021年12月（個）増加+141.73%
- -22億1058万
- 2022年12月（個）減少-72.82%
- -6億77万
- 2023年12月（個）増加+97.02%
- -11億8362万
現金等#6
- 2008年12月（連）
- 155億1570万
- 2009年12月（連） +51.77%
- 235億4862万
- 2010年12月（連） +4.35%
- 245億7333万
- 2011年12月（連） +22.9%
- 302億183万
- 2012年12月（連） +6.16%
- 320億6100万
- 2013年12月（個） +4.48%
- 334億9845万
- 2014年12月（個） +1.95%
- 341億5048万
- 2015年12月（個） +13.43%
- 387億3636万
- 2016年12月（個） +5.75%
- 409億6260万
- 2017年12月（個） +12.19%
- 459億5739万
- 2018年12月（個） +2.11%
- 469億2655万
- 2019年12月（個） +7.46%
- 504億2720万
- 2020年12月（個） +3.65%
- 522億6741万
- 2021年12月（個） +3.13%
- 539億258万
- 2022年12月（個） -0.44%
- 536億6782万
- 2023年12月（個） +11.55%
- 598億6668万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 29.03%
- 2009年12月（連）
- 32.43%
- 2010年12月（連）
- 23.83%
- 2011年12月（連）
- 13.71%
- 2012年12月（連）
- 12.95%
- 2013年12月（個）
- 13.35%
- 2014年12月（個）
- 17.66%
- 2015年12月（個）
- 15.62%
- 2016年12月（個）
- 11.31%
- 2017年12月（個）
- 13.17%
- 2018年12月（個）
- 13.81%
- 2019年12月（個）
- 10.45%
- 2020年12月（個）
- 9.67%
- 2021年12月（個）
- 14.62%
- 2022年12月（個）
- 9.77%
- 2023年12月（個）
- 19.34%