有報情報

#1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)連結財政状態計算書における表示項目「1年以内返済予定長期債務」「長期債務」に含みます。
(3)純損益で認識された金額

2023/06/21 16:49

#2 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)長期債務
長期債務(含1年以内返済予定長期債務、除リース負債及び社債)の公正価値は、それらと類似した負債をNIDECが新たに借入れる場合に適用される利子率を使って、将来の返済額を現在価値に割り引いた金額で見積っており、レベル2に分類しております。
(5)社債

2023/06/21 16:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期借入金は前年度比286億44百万円増加の1,592億79百万円となりました。この主な増加理由は、円建需要のための借入を行ったことによります。当連結会計年度末時点での短期借入金は主に、銀行からの円建の借入で構成されております。当連結会計年度末時点ではコマーシャル・ペーパーの残高はありません。
1年以内返済予定長期債務は前年度比834億36百万円減少の597億65百万円となりました。この主な要因は、主に1年内返済予定社債1,350億円の償還による減少によるものであります。当連結会計年度末時点での1年以内返済予定長期債務は主に、無担保社債で構成されております。
長期債務は前年度比1,644億31百万円増加の4,863億5百万円となりました。この主な要因は、社債発行による1,200億円の増加であります。当連結会計年度末時点での長期債務は主に、無担保社債及び銀行からの円建の借入で構成されております。

2023/06/21 16:49

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金	21,22,35	130,635		159,279
1年以内返済予定長期債務	21,22,35	143,201		59,765
営業債務及びその他の債務	18	526,108		493,782

2023/06/21 16:49