財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- -198億500万
- 2019年12月31日
- 1566億7200万
- 2020年12月31日
- -891億5900万
- 2021年12月31日
- -320億
- 2022年12月31日
- -156億5000万
- 2023年12月31日 -395.24%
- -775億500万
有報情報
- #1 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2024/02/13 15:06
(注)1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しております。前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー △208 △44 財務活動によるキャッシュ・フロー - - 合計 △208 △44
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が860億77百万円、㈱TAKISAWAなどの買収による支出が179億25百万円となったことなどにより、1,288億93百万円の支出(前年同期比200億31百万円の支出増加)となりました。2024/02/13 15:06
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期債務による調達額が500億円となりましたが、社債の償還及び短期借入金を中心とした有利子負債の返済額が852億28百万円、親会社の所有者への配当金の支払額が402億27百万円となったことなどにより、775億5百万円の支出(前年同期比618億55百万円の支出増加)となりました。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 15:06
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増加額(△純減少額) 31,299 △21,204 その他-純額 △508 △158 財務活動によるキャッシュ・フロー △15,650 △77,505 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 13,116 16,378