キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7488万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4970万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2629万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 809 | -212 | 139 | 596 | -37 | 1,900 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -552 | -287 | 14 | -839 | -58 | 1,075 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -415 | 819 | -230 | 404 | -57 | 1,248 | 通期 | -650 | 814 | -96 | 164 | -62 | 1,142 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 224 | -54 | 27 | 170 | -13 | 1,336 | 3Q | 1,090 | -84 | -30 | 1,006 | -13 | 2,116 | 通期 | 1,255 | -293 | -99 | 962 | -15 | 2,003 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -370 | -206 | 97 | -575 | -9 | 1,539 | 通期 | -454 | -220 | 13 | -674 | -15 | 1,366 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -226 | -70 | -341 | -9 | 953 | 通期 | -201 | -256 | -202 | -457 | -10 | 711 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 68 | -36 | 178 | -14 | 854 | 通期 | 150 | 162 | -70 | 312 | -31 | 955 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 146 | -30 | 179 | -21 | 1,253 | 通期 | -76 | 122 | -91 | 46 | -82 | 1,059 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -199 | 239 | -265 | -60 | 1,033 | 通期 | 244 | -231 | 166 | 13 | -102 | 1,237 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -168 | -23 | -15 | -191 | -43 | 1,031 | 通期 | 85 | -23 | -29 | 62 | -47 | 1,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -3 | -51 | 124 | -6 | 1,344 | 通期 | 278 | 601 | -256 | 879 | -6 | 1,804 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -397 | -747 | 889 | -1,144 | -26 | 1,549 | 通期 | -534 | -1,636 | 3,088 | -2,169 | -63 | 2,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -288 | 23 | -429 | -265 | -2 | 2,029 | 通期 | -83 | -328 | -717 | -411 | -61 | 1,594 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 479 | 92 | 98 | 571 | -9 | 2,263 | 通期 | 1,231 | 86 | -793 | 1,317 | -21 | 2,118 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -48 | -326 | 243 | -40 | 2,035 | 通期 | 1,068 | -151 | -696 | 918 | -152 | 2,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -31 | -371 | 14 | -29 | 1,982 | 通期 | 411 | -39 | -694 | 373 | -27 | 2,018 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -26 | -375 | 323 | -30 | 1,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億859万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億5226万
- 2010年3月（連） -17.64%
- -6億4967万
- 2011年3月（連） プラ転
- 12億5469万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億5430万
- 2013年3月（連）
- -2億141万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億5001万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7639万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億4381万
- 2017年3月（連） -65.04%
- 8522万
- 2018年3月（連） +226.75%
- 2億7849万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億3364万
- 2020年3月（連）
- -8296万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億3079万
- 2022年3月（連） -13.19%
- 10億6846万
- 2023年3月（連） -61.52%
- 4億1109万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億1228万
- 2009年3月（連）投入+35.03%
- -2億8664万
- 2010年3月（連）資金回収
- 8億1397万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2億9303万
- 2012年3月（連）投入-24.94%
- -2億1996万
- 2013年3月（連）投入+16.42%
- -2億5608万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億6206万
- 2015年3月（連）回収-24.44%
- 1億2244万
- 2016年3月（連）資金投入
- -2億3119万
- 2017年3月（連）投入-90.04%
- -2302万
- 2018年3月（連）資金回収
- 6億62万
- 2019年3月（連）資金投入
- -16億3579万
- 2020年3月（連）投入-79.92%
- -3億2847万
- 2021年3月（連）資金回収
- 8612万
- 2022年3月（連）資金投入
- -1億5090万
- 2023年3月（連）投入-74.45%
- -3855万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億3875万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1434万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9643万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9911万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1255万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億168万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6969万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9082万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億6553万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2880万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億5614万
- 2019年3月（連）資金調達
- 30億8797万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億1719万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億9336万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億9611万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億9370万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億9631万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8億3890万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億6430万
- 2011年3月（連） +485.28%
- 9億6166万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億7426万
- 2013年3月（連）
- -4億5749万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億1207万
- 2015年3月（連） -85.24%
- 4605万
- 2016年3月（連） -72.58%
- 1262万
- 2017年3月（連） +392.67%
- 6220万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 8億7911万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億6944万
- 2020年3月（連）
- -4億1144万
- 2021年3月（連） プラ転
- 13億1691万
- 2022年3月（連） -30.33%
- 9億1755万
- 2023年3月（連） -59.4%
- 3億7254万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3674万
- 2009年3月（連）増加+59.13%
- -5846万
- 2010年3月（連）増加+5.92%
- -6192万
- 2011年3月（連）減少-75.78%
- -1500万
- 2012年3月（連）減少-0.71%
- -1489万
- 2013年3月（連）減少-36.21%
- -950万
- 2014年3月（連）増加+222.91%
- -3068万
- 2015年3月（連）増加+167.11%
- -8195万
- 2016年3月（連）増加+24.18%
- -1億176万
- 2017年3月（連）減少-53.39%
- -4742万
- 2018年3月（連）減少-87.4%
- -597万
- 2019年3月（連）増加+953.86%
- -6300万
- 2020年3月（連）減少-3.17%
- -6100万
- 2021年3月（連）減少-65.57%
- -2100万
- 2022年3月（連）増加+623.81%
- -1億5200万
- 2023年3月（連）減少-82.24%
- -2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億9996万
- 2009年3月（連） -43.4%
- 10億7540万
- 2010年3月（連） +6.17%
- 11億4173万
- 2011年3月（連） +75.45%
- 20億312万
- 2012年3月（連） -31.81%
- 13億6598万
- 2013年3月（連） -47.98%
- 7億1061万
- 2014年3月（連） +34.42%
- 9億5523万
- 2015年3月（連） +10.85%
- 10億5888万
- 2016年3月（連） +16.82%
- 12億3703万
- 2017年3月（連） +2.7%
- 12億7047万
- 2018年3月（連） +42.01%
- 18億415万
- 2019年3月（連） +50.92%
- 27億2273万
- 2020年3月（連） -41.45%
- 15億9408万
- 2021年3月（連） +32.84%
- 21億1760万
- 2022年3月（連） +10.46%
- 23億3905万
- 2023年3月（連） -13.73%
- 20億1788万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.2%
- 2009年3月（連）
- -12.79%
- 2010年3月（連）
- -25.52%
- 2011年3月（連）
- 45.75%
- 2012年3月（連）
- -25.56%
- 2013年3月（連）
- -8.15%
- 2014年3月（連）
- 4.57%
- 2015年3月（連）
- -1.95%
- 2016年3月（連）
- 6.81%
- 2017年3月（連）
- 2.14%
- 2018年3月（連）
- 7.31%
- 2019年3月（連）
- -11.77%
- 2020年3月（連）
- -0.84%
- 2021年3月（連）
- 10.81%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 4.36%