キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2724万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3256万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 389 | -1,169 | 1,066 | -779 | -468 | 703 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -366 | -1,118 | 976 | -1,484 | -120 | 194 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 26 | -55 | 48 | -28 | -54 | 214 | 通期 | -104 | 4 | 206 | -100 | -73 | 299 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -88 | -77 | -15 | -165 | -60 | 111 | 3Q | -91 | -68 | -10 | -159 | -77 | 122 | 通期 | -155 | -63 | 25 | -219 | -94 | 98 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -52 | 125 | -4 | -40 | 220 | 通期 | 73 | -83 | 130 | -10 | -88 | 218 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -64 | -70 | 44 | -42 | 192 | 通期 | 43 | -51 | -57 | -8 | -48 | 154 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -105 | 152 | -158 | -56 | 148 | 通期 | -3 | -119 | 152 | -121 | -89 | 185 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -98 | 108 | -23 | -76 | 270 | 通期 | 151 | -175 | 108 | -23 | -156 | 270 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -160 | 0 | -61 | -194 | 209 | 通期 | 375 | -303 | -1 | 73 | -339 | 341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -170 | -2 | 37 | -150 | 376 | 通期 | 541 | -291 | -4 | 250 | -257 | 587 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -467 | -1 | -211 | -413 | 374 | 通期 | 519 | -711 | -3 | -192 | -642 | 392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -358 | -2 | -43 | -319 | 347 | 通期 | 592 | -569 | -4 | 22 | -496 | 410 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -349 | -2 | -121 | -384 | 287 | 通期 | 411 | -422 | -7 | -10 | -444 | 393 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -40 | 195 | 183 | -52 | 771 | 通期 | 616 | -128 | 309 | 488 | -121 | 1,190 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -212 | -10 | -228 | -173 | 952 | 通期 | 306 | -649 | -21 | -343 | -190 | 827 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 527 | -225 | -14 | 301 | -185 | 1,123 | 通期 | 983 | -438 | 370 | 545 | -330 | 1,751 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -333 | -439 | 95 | -249 | 1,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億8924万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億6624万
- 2010年3月（連）
- -1億384万
- 2011年3月（連） -49.66%
- -1億5541万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7301万
- 2013年3月（連） -41.49%
- 4272万
- 2014年3月（連） マイ転
- -260万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億5137万
- 2016年3月（連） +147.89%
- 3億7525万
- 2017年3月（連） +44.05%
- 5億4053万
- 2018年3月（連） -3.98%
- 5億1900万
- 2019年3月（連） +14%
- 5億9166万
- 2020年3月（連） -30.51%
- 4億1113万
- 2021年3月（連） +49.83%
- 6億1601万
- 2022年3月（連） -50.26%
- 3億642万
- 2023年3月（連） +220.84%
- 9億8313万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億6862万
- 2009年3月（連）投入-4.35%
- -11億1782万
- 2010年3月（連）資金回収
- 357万
- 2011年3月（連）資金投入
- -6314万
- 2012年3月（連）投入+31.62%
- -8311万
- 2013年3月（連）投入-39.18%
- -5054万
- 2014年3月（連）投入+134.52%
- -1億1854万
- 2015年3月（連）投入+47.49%
- -1億7484万
- 2016年3月（連）投入+73.1%
- -3億265万
- 2017年3月（連）投入-3.97%
- -2億9063万
- 2018年3月（連）投入+144.49%
- -7億1057万
- 2019年3月（連）投入-19.87%
- -5億6936万
- 2020年3月（連）投入-25.97%
- -4億2150万
- 2021年3月（連）投入-69.59%
- -1億2815万
- 2022年3月（連）投入+406.44%
- -6億4904万
- 2023年3月（連）投入-32.53%
- -4億3790万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 10億6616万
- 2009年3月（連）資金調達
- 9億7643万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億623万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2493万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億2994万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5690万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億5174万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億788万
- 2016年3月（連）返済還元
- -127万
- 2017年3月（連）返済還元
- -423万
- 2018年3月（連）返済還元
- -281万
- 2019年3月（連）返済還元
- -400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -745万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億913万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2111万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3億7001万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7億7937万
- 2009年3月（連） -90.42%
- -14億8407万
- 2010年3月（連）
- -1億27万
- 2011年3月（連） -117.97%
- -2億1855万
- 2012年3月（連）
- -1010万
- 2013年3月（連）
- -782万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -1億2114万
- 2015年3月（連）
- -2346万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7259万
- 2017年3月（連） +244.22%
- 2億4989万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億9156万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2230万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1036万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億8785万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億4261万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億4522万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億6774万
- 2009年3月（連）減少-74.44%
- -1億1957万
- 2010年3月（連）減少-38.78%
- -7320万
- 2011年3月（連）増加+29.01%
- -9443万
- 2012年3月（連）減少-6.95%
- -8787万
- 2013年3月（連）減少-45.01%
- -4832万
- 2014年3月（連）増加+83.98%
- -8890万
- 2015年3月（連）増加+75.58%
- -1億5609万
- 2016年3月（連）増加+117.05%
- -3億3880万
- 2017年3月（連）減少-24.11%
- -2億5712万
- 2018年3月（連）増加+149.62%
- -6億4183万
- 2019年3月（連）減少-22.72%
- -4億9600万
- 2020年3月（連）減少-10.48%
- -4億4400万
- 2021年3月（連）減少-72.75%
- -1億2100万
- 2022年3月（連）増加+57.02%
- -1億9000万
- 2023年3月（連）増加+73.68%
- -3億3000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億299万
- 2009年3月（連） -72.44%
- 1億9377万
- 2010年3月（連） +54.15%
- 2億9869万
- 2011年3月（連） -67.12%
- 9820万
- 2012年3月（連） +122.02%
- 2億1803万
- 2013年3月（連） -29.21%
- 1億5434万
- 2014年3月（連） +20.02%
- 1億8524万
- 2015年3月（連） +45.59%
- 2億6970万
- 2016年3月（連） +26.42%
- 3億4095万
- 2017年3月（連） +72.03%
- 5億8655万
- 2018年3月（連） -33.13%
- 3億9220万
- 2019年3月（連） +4.66%
- 4億1047万
- 2020年3月（連） -4.35%
- 3億9262万
- 2021年3月（連） +203.01%
- 11億8971万
- 2022年3月（連） -30.5%
- 8億2680万
- 2023年3月（連） +111.83%
- 17億5140万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.39%
- 2009年3月（連）
- -11.89%
- 2010年3月（連）
- -3.46%
- 2011年3月（連）
- -7.34%
- 2012年3月（連）
- 3.48%
- 2013年3月（連）
- 2.07%
- 2014年3月（連）
- -0.12%
- 2015年3月（連）
- 5.97%
- 2016年3月（連）
- 13.45%
- 2017年3月（連）
- 18.23%
- 2018年3月（連）
- 16.65%
- 2019年3月（連）
- 19.08%
- 2020年3月（連）
- 13.9%
- 2021年3月（連）
- 28.65%
- 2022年3月（連）
- 12.73%
- 2023年3月（連）
- 29%