訂正有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
(注)みずほハイブリッド証券ファンドは、平成26年1月16日付でハイブリッド証券ファンドに名称変更されました。
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
投資有価証券 | その他 有価証券 | IDEC㈱ | 180,000 | 166 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 101,400 | 70 | ||
ニチコン㈱ | 42,900 | 43 | ||
㈱滋賀銀行 | 54,000 | 29 | ||
㈱エフエム滋賀 | 400 | 20 | ||
西村証券㈱ | 20,000 | 7 | ||
㈱関西アーバン銀行 | 33,750 | 4 | ||
㈱リミックスポイント | 10,000 | 3 | ||
サンオクト㈱ | 60 | 3 | ||
第一生命保険㈱ | 900 | 1 | ||
その他6銘柄 | 1,594,874 | 1 | ||
計 | 2,038,284 | 351 |
【債券】
銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
有価証券 | その他 有価証券 | VOYAGER(バンク・オブ・アメリカ)リパッケージ債 | 200 | 199 |
LOTTE SHOPPING CO.,LTD米ドル建て転換社債型新株予約権付社債(為替予約付) | 1,000千米ドル | 105 | ||
第12回ルノー円貨社債 | 100 | 101 | ||
JETS INTERNATIONAL THREE LIMITED(モルガン・スタンレー)リパッケージ債 | 100 | 100 | ||
第1回新韓銀行円貨社債 | 100 | 100 | ||
第3回釜山銀行円貨社債 | 100 | 100 | ||
ICICI銀行ユーロ円建て普通社債 | 100 | 99 | ||
SHERLOCK(ノムラヨーロッパファイナンス)リパッケージ債 | 100 | 99 | ||
LARSEN & TOUBRO LIMITED 米ドル建て転換社債型新株予約権付社債 | 500千米ドル | 52 | ||
バンク・オブ・アメリカユーロ米ドル建て債 | 500千米ドル | 52 | ||
その他3銘柄 | 150 | 150 | ||
小計 | - | 1,164 |
銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
投資有価証券 | その他 有価証券 | 第12回関西アーバン銀行無担保永久社債 | 300 | 303 |
オランダ水道金融公庫ユーロ円建パワーリバースデュアル債(期限前償還条項付) | 100 | 103 | ||
インテサ・サンパオロユーロ円建て普通社債 | 100 | 102 | ||
第13回ルノー円貨社債 | 100 | 101 | ||
第3回新韓銀行円貨社債 | 100 | 100 | ||
VOYAGER(インド輸出入銀行)リパッケージ債 | 100 | 99 | ||
ARLO XIV LIMITED(SBIホールディングスCB)リパッケージ債 | 100 | 99 | ||
小計 | 900 | 911 | ||
計 | - | 2,075 |
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
有価証券 | その他 有価証券 | (金銭信託) 合同運用指定金銭信託 GK48 | 100 | 100 |
小計 | 100 | 100 | ||
投資有価証券 | その他 有価証券 | (証券投資信託受益証券) バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 100,000,000 | 101 |
みずほハイブリッド証券ファンド(米ドルコース)(注) | 89,000,000 | 100 | ||
ダイワJ-REITオープン | 134,589,684 | 98 | ||
高利回り社債オープン | 100,000,000 | 81 | ||
好配当日本株式オープン | 75,000,000 | 72 | ||
短期豪ドル債オープン | 110,595,564 | 72 | ||
世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 150,000,000 | 71 | ||
フォーシーズン | 80,000,000 | 70 | ||
JPMグローバル・CB・オープン'95 | 6,000 | 68 | ||
ピクテグローバルインカム株式 | 100,000,000 | 53 | ||
その他6銘柄 | 153,226,194 | 152 | ||
(投資事業有限責任組合出資証券) ジャフコスーパーSV3-A号 | 1 | 74 | ||
その他3銘柄 | 12 | 69 | ||
小計 | 1,092,417,455 | 1,087 | ||
計 | 1,092,417,555 | 1,187 |
(注)みずほハイブリッド証券ファンドは、平成26年1月16日付でハイブリッド証券ファンドに名称変更されました。