6416 桂川電機

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29項目
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四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 9:39
【資料】
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【項目】
29項目
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益142,296△2,743
減価償却費139,008157,604
貸倒引当金の増減額(△は減少)39,850△18,274
賞与引当金の増減額(△は減少)4,8092,456
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△42,021△26,655
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9,7802,937
受取利息及び受取配当金△5,560△6,830
支払利息14,56516,280
持分法による投資損益(△は益)△9,4821,618
為替差損益(△は益)225,934△67,039
固定資産除売却損益(△は益)△232-
売上債権の増減額(△は増加)485,998572,496
たな卸資産の増減額(△は増加)23,753△11,801
仕入債務の増減額(△は減少)△375,958△160,705
その他33,29814,019
小計686,041473,363
利息及び配当金の受取額5,5606,830
利息の支払額△15,322△17,038
法人税等の還付額-31,430
法人税等の支払額△140,115△148,589
営業活動によるキャッシュ・フロー536,162345,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△59,768△112,467
有形固定資産の売却による収入452-
無形固定資産の取得による支出△14,427△18,563
貸付金の回収による収入4,1003,000
その他△3,510427
投資活動によるキャッシュ・フロー△73,152△127,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△41,547△42,389
自己株式の取得による支出-△105
セール・アンド・リースバックによる収入-57,880
配当金の支払額△76,108△76,794
その他-△4,930
財務活動によるキャッシュ・フロー△117,655△66,339
現金及び現金同等物に係る換算差額△102,534△19,669
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)242,819132,383
現金及び現金同等物の期首残高3,671,8464,143,493
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 3,914,665※1 4,275,877