四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 142,296 | △2,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,008 | 157,604 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,850 | △18,274 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,809 | 2,456 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42,021 | △26,655 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,780 | 2,937 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,560 | △6,830 | |||||||||
| 支払利息 | 14,565 | 16,280 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,482 | 1,618 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 225,934 | △67,039 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △232 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 485,998 | 572,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,753 | △11,801 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △375,958 | △160,705 | |||||||||
| その他 | 33,298 | 14,019 | |||||||||
| 小計 | 686,041 | 473,363 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,560 | 6,830 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,322 | △17,038 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 31,430 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △140,115 | △148,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,162 | 345,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,768 | △112,467 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,427 | △18,563 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,100 | 3,000 | |||||||||
| その他 | △3,510 | 427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,152 | △127,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,547 | △42,389 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △105 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 57,880 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,108 | △76,794 | |||||||||
| その他 | - | △4,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,655 | △66,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102,534 | △19,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,819 | 132,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,671,846 | 4,143,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,914,665 | ※1 4,275,877 | |||||||||