四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △89,007 | △464,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,316 | 132,085 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,126 | △13,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,566 | 7,412 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,064 | △9,051 | |||||||||
| 支払利息 | 4,616 | 3,065 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,726 | 3,059 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △30,853 | 42,282 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 215,127 | 293,844 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,068 | 174,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141,447 | △240,433 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31,632 | △43,049 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,954 | △2,035 | |||||||||
| その他 | △21,543 | △164,183 | |||||||||
| 小計 | 363,102 | △280,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,057 | 9,051 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,284 | △3,065 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 98,327 | 17,688 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,034 | △43,660 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,168 | △300,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,357 | △92,279 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | △507 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 55 | |||||||||
| その他 | △4,578 | 5,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,947 | △86,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 39,281 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,947 | △36,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,678 | △58,219 | |||||||||
| その他の支出 | △107 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,452 | △94,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,222 | △64,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,546 | △546,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,030,274 | 2,348,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,430,820 | ※1 1,802,447 | |||||||||