四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,036 | 239,807 |
| 減価償却費 | 243,655 | 282,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,740 | -7,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,452 | 36,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,524 | -32,436 |
| 支払利息 | 33,732 | 26,559 |
| 為替差損益（△は益） | 128,921 | -15,185 |
| 負ののれん発生益 | -20,829 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 3,774 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 10,182 |
| 事業構造改善費用 | － | 56,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,313,279 | 1,056,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,899 | 218,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,591,643 | -2,279,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,027 | 2,653,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 699,450 | -23,323 |
| その他 | 117,159 | 26,190 |
| 小計 | 3,165,367 | 2,251,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,558 | 33,664 |
| 利息の支払額 | -30,691 | -26,771 |
| 法人税等の還付額 | 33,221 | 179,890 |
| 法人税等の支払額 | -516,875 | -193,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,665,580 | 2,245,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,365 | -196,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,782 | 167,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,697 | -319,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,481 | 2,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -13,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323,208 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -973 | -3,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,015 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 6,537 | 7,800 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,750 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -799 | -807 |
| 貸付けによる支出 | -657,854 | -21,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,347 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,880 | -376,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262,374 | 920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 29,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,900 | -790,463 |
| 配当金の支払額 | -89,287 | -89,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,530 | -7,820 |
| その他 | -15,652 | -11,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,996 | 50,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,121 | 12,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408,582 | 1,932,006 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,564,292 | 8,607,119 |