四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,365 | 3,639 |
| 減価償却費 | 2,518 | 3,086 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -46 |
| 支払利息 | 12 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -269 |
| 固定資産除却損 | 49 | 32 |
| 減損損失 | 42 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | 134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,665 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | -667 |
| その他 | 377 | 282 |
| 小計 | 3,724 | 6,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 49 |
| 利息の支払額 | -11 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 5,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -3,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | -17 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,035 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,066 | 17,408 |