有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
財務活動から生じる負債の変動のうち、リース負債は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/06/23 14:43

#2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
合計	6,322	7,337
リース負債に係る金利費用	680	943
短期リース費用	775	648

(注)リース負債の測定に含めていない変動リース料に係る費用であります。
使用権資産の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。

2023/06/23 14:43

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 借手側
リースの開始日において使用権資産とリース負債を認識しております。リース負債は、リース開始日における未決済のリース料の割引現在価値として当初測定しております。使用権資産は、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整した取得原価で当初測定し、リースの開始日から経済的耐用年数又はリース期間のいずれか短い期間にわたり規則的に償却しております。なお、連結会社は、リース期間が12ヶ月以内のリース及び原資産が少額であるリースについては使用権資産とリース負債を認識せず、リース期間にわたり定額法により費用として認識しております。連結財政状態計算書においては、使用権資産は有形固定資産に含めて表示しております。
リース期間は、リースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプション又は行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定しております。具体的には、リース期間を延長又は解約するオプションの有無及び更新の可能性、解約違約金の有無等を考慮の上、リース期間を見積っております。

2023/06/23 14:43

#4 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融収益及び金融費用の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
支払利息
リース負債	680	943
償却原価で測定する金融負債	56	179

2023/06/23 14:43

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、当連結会計年度末の残高を使用して算定した平均利率は、リース負債5.2%及び預り保証金0.0%であります。
(5) 市場リスク管理

2023/06/23 14:43

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、51,751百万円(前期比16,699百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が17,485百万円(前期比4,717百万円増)、無形資産の取得による支出が25,020百万円(前期比5,753百万円増)、資本性金融商品の取得による支出が5,189百万円(前期比4,869百万円増)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、24,234百万円(前期比3,692百万円増)となりました。この主な要因は、配当金の支払額が16,528百万円(前期比1,270百万円増)、リース負債の返済による支払額が7,959百万円(前期比1,381百万円増)となったこと等によるものであります。
(4) 生産、受注及び販売の実績

2023/06/23 14:43

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
配当金の支払額	20	△15,258	△16,528
リース負債の返済による支出	15,27	△6,577	△7,959
その他		△90	△13

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#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	13,29	32,111	31,678
リース負債	15,27,29	6,439	7,149
その他の短期金融負債	18,29	1,482	3,537
非流動負債
リース負債	15,27,29	15,840	15,442
その他の長期金融負債	18,29	30	305

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