有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」99百万円、「その他」595百万円は、「未払費用の増減額(△は減少)」62百万円、「その他」631百万円として組み替えております。
前第3四半期連結累計期間において「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた「自己株式の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間では独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△13百万円は、「自己株式の取得による支出」△1百万円、「その他」△11百万円として組み替えております。

2024/02/13 16:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、41,861百万円(前年同期比3,353百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が18,590百万円(前年同期比6,619百万円増)、無形資産の取得による支出が18,196百万円(前年同期比814百万円増)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、10,707百万円(前年同期比11,639百万円減)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入が25,000百万円(前年同期比25,000百万円増)、配当金の支払額が17,579百万円(前年同期比1,050百万円増)、自己株式の取得による支出が12,000百万円(前年同期比11,998百万円増)となったこと等によるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2024/02/13 16:06

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
株式の発行による収入		184	432
自己株式の取得による支出	2	△1	△12,000
配当金の支払額	6	△16,528	△17,579

2024/02/13 16:06