キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -418億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 388億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 11,634 | -12,883 | -1,316 | -1,249 | -10,725 | 9,679 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 13,193 | -13,544 | 723 | -351 | -10,974 | 9,410 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,560 | -4,177 | -5,422 | 9,383 | -4,408 | 13,195 | 通期 | 21,229 | -6,603 | -10,090 | 14,626 | -6,424 | 13,812 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,345 | -1,657 | 711 | -312 | -1,596 | 13,663 | 2Q | 8,193 | -3,389 | -1,584 | 4,804 | -3,217 | 16,227 | 3Q | 10,999 | -6,154 | -3,167 | 4,845 | -5,122 | 14,491 | 通期 | 18,135 | -8,915 | -3,474 | 9,220 | -7,790 | 18,915 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,453 | -4,053 | -1,229 | -2,600 | -2,040 | 14,920 | 2Q | 8,219 | -5,842 | -1,573 | 2,377 | -3,917 | 19,017 | 3Q | 9,955 | -7,754 | -2,701 | 2,201 | -5,949 | 17,791 | 通期 | 17,058 | -10,372 | -3,813 | 6,686 | -8,439 | 21,838 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,493 | -2,965 | -1,924 | 528 | -3,140 | 19,882 | 2Q | 14,223 | -5,833 | -1,833 | 8,390 | -5,930 | 27,636 | 3Q | 16,664 | -9,445 | -3,464 | 7,219 | -9,587 | 26,435 | 通期 | 25,806 | -12,524 | -3,116 | 13,282 | -11,811 | 34,306 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,713 | -7,840 | -2,031 | -5,127 | -4,111 | 28,193 | 2Q | 16,040 | -20,314 | -1,948 | -4,274 | -8,718 | 29,098 | 3Q | 22,270 | -28,768 | 81 | -6,498 | -11,761 | 30,711 | 通期 | 36,563 | -33,940 | -2,897 | 2,623 | -17,094 | 36,547 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,763 | -5,348 | -4,282 | -1,585 | -3,045 | 30,259 | 2Q | 17,453 | -10,833 | -4,230 | 6,620 | -8,252 | 39,584 | 3Q | 24,111 | -14,963 | -7,677 | 9,148 | -12,220 | 41,511 | 通期 | 38,640 | -19,544 | -7,554 | 19,096 | -16,488 | 50,219 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,358 | -5,133 | -4,330 | -2,775 | -4,649 | 43,216 | 2Q | 17,372 | -10,249 | -4,239 | 7,123 | -9,438 | 52,156 | 3Q | 23,905 | -15,181 | -8,908 | 8,724 | -14,357 | 48,592 | 通期 | 39,567 | -21,622 | -8,755 | 17,945 | -19,852 | 56,481 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 702 | -6,493 | -5,475 | -5,791 | - | 42,598 | 2Q | 14,857 | -9,282 | -5,366 | 5,575 | - | 53,678 | 3Q | 17,900 | -13,951 | -11,063 | 3,949 | - | 48,906 | 通期 | 32,832 | -19,400 | -10,866 | 13,432 | - | 57,944 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,838 | -16,079 | -6,220 | -6,241 | - | 46,048 | 2Q | 23,638 | -21,746 | -6,110 | 1,892 | - | 55,068 | 3Q | 34,226 | -26,876 | -12,021 | 7,350 | - | 55,013 | 通期 | 52,240 | -37,828 | -11,545 | 14,412 | - | 61,444 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,296 | -5,892 | -7,326 | -2,596 | - | 51,144 | 2Q | 19,426 | -22,729 | -7,253 | -3,303 | - | 50,844 | 3Q | 29,092 | -29,420 | -14,176 | -328 | - | 45,889 | 通期 | 44,743 | -40,128 | -14,090 | 4,615 | -20,002 | 51,062 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,736 | -566 | -8,878 | 7,170 | -3,257 | 48,368 | 2Q | 26,908 | -9,057 | -10,195 | 17,851 | -7,458 | 56,985 | 3Q | 35,155 | -17,994 | -19,001 | 17,161 | -10,123 | 48,695 | 通期 | 53,182 | -25,906 | -20,597 | 27,276 | -12,468 | 56,592 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,904 | -8,619 | -9,085 | 1,285 | -1,915 | 48,734 | 2Q | 23,820 | -15,104 | -10,494 | 8,716 | -4,065 | 55,213 | 3Q | 39,752 | -23,080 | -19,425 | 16,672 | -6,499 | 54,737 | 通期 | 58,813 | -31,131 | -20,253 | 27,682 | -25,711 | 66,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 15,032 | -10,093 | -9,132 | 4,939 | -2,653 | 62,590 | 2Q | 37,230 | -15,258 | -10,650 | 21,972 | -4,132 | 78,216 | 3Q | 50,947 | -26,675 | -18,869 | 24,272 | -10,179 | 73,445 | 通期 | 58,739 | -35,052 | -20,542 | 23,687 | -33,271 | 73,752 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,833 | -16,687 | -10,040 | -12,854 | -3,274 | 54,840 | 2Q | 28,269 | -25,831 | -11,946 | 2,438 | -7,123 | 69,219 | 3Q | 39,881 | -38,508 | -22,346 | 1,373 | -11,971 | 55,014 | 通期 | 68,835 | -51,751 | -24,234 | 17,084 | -42,035 | 69,460 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,343 | -10,293 | -10,579 | 1,050 | -4,724 | 62,911 | 2Q | 30,671 | -23,502 | -12,809 | 7,169 | -10,552 | 68,608 | 3Q | 38,868 | -41,861 | -10,707 | -2,993 | -18,590 | 59,362 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 116億3400万
- 2009年3月（連） +13.4%
- 131億9300万
- 2010年3月（連） +60.91%
- 212億2900万
- 2011年3月（連） -14.57%
- 181億3500万
- 2012年3月（連） -5.94%
- 170億5800万
- 2013年3月（連） +51.28%
- 258億600万
- 2014年3月（連） +41.68%
- 365億6300万
- 2015年3月（連） +5.68%
- 386億4000万
- 2016年3月（連） +2.4%
- 395億6700万
- 2017年3月（連） -17.02%
- 328億3200万
- 2018年3月（連） +59.11%
- 522億4000万
- 2019年3月（連） -14.35%
- 447億4300万
- 2020年3月（連） +18.86%
- 531億8200万
- 2021年3月（連） +10.59%
- 588億1300万
- 2022年3月（連） -0.13%
- 587億3900万
- 2023年3月（連） +17.19%
- 688億3500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -128億8300万
- 2009年3月（連）投入+5.13%
- -135億4400万
- 2010年3月（連）投入-51.25%
- -66億300万
- 2011年3月（連）投入+35.01%
- -89億1500万
- 2012年3月（連）投入+16.34%
- -103億7200万
- 2013年3月（連）投入+20.75%
- -125億2400万
- 2014年3月（連）投入+171%
- -339億4000万
- 2015年3月（連）投入-42.42%
- -195億4400万
- 2016年3月（連）投入+10.63%
- -216億2200万
- 2017年3月（連）投入-10.28%
- -194億
- 2018年3月（連）投入+94.99%
- -378億2800万
- 2019年3月（連）投入+6.08%
- -401億2800万
- 2020年3月（連）投入-35.44%
- -259億600万
- 2021年3月（連）投入+20.17%
- -311億3100万
- 2022年3月（連）投入+12.6%
- -350億5200万
- 2023年3月（連）投入+47.64%
- -517億5100万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億1600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億2300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -100億9000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -34億7400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -38億1300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -31億1600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -28億9700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -75億5400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -87億5500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -108億6600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -115億4500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -140億9000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -205億9700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -202億5300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -205億4200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -242億3400万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -12億4900万
- 2009年3月（連）
- -3億5100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 146億2600万
- 2011年3月（連） -36.96%
- 92億2000万
- 2012年3月（連） -27.48%
- 66億8600万
- 2013年3月（連） +98.65%
- 132億8200万
- 2014年3月（連） -80.25%
- 26億2300万
- 2015年3月（連） +628.02%
- 190億9600万
- 2016年3月（連） -6.03%
- 179億4500万
- 2017年3月（連） -25.15%
- 134億3200万
- 2018年3月（連） +7.3%
- 144億1200万
- 2019年3月（連） -67.98%
- 46億1500万
- 2020年3月（連） +491.03%
- 272億7600万
- 2021年3月（連） +1.49%
- 276億8200万
- 2022年3月（連） -14.43%
- 236億8700万
- 2023年3月（連） -27.88%
- 170億8400万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -107億2500万
- 2009年3月（連）増加+2.32%
- -109億7400万
- 2010年3月（連）減少-41.46%
- -64億2400万
- 2011年3月（連）増加+21.26%
- -77億9000万
- 2012年3月（連）増加+8.33%
- -84億3900万
- 2013年3月（連）増加+39.96%
- -118億1100万
- 2014年3月（連）増加+44.73%
- -170億9400万
- 2015年3月（連）減少-3.55%
- -164億8800万
- 2016年3月（連）増加+20.4%
- -198億5200万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+0.76%
- -200億200万
- 2020年3月（連）減少-37.67%
- -124億6800万
- 2021年3月（連）増加+106.22%
- -257億1100万
- 2022年3月（連）増加+29.4%
- -332億7100万
- 2023年3月（連）増加+26.34%
- -420億3500万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 96億7900万
- 2009年3月（連） -2.78%
- 94億1000万
- 2010年3月（連） +46.78%
- 138億1200万
- 2011年3月（連） +36.95%
- 189億1500万
- 2012年3月（連） +15.45%
- 218億3800万
- 2013年3月（連） +57.09%
- 343億600万
- 2014年3月（連） +6.53%
- 365億4700万
- 2015年3月（連） +37.41%
- 502億1900万
- 2016年3月（連） +12.47%
- 564億8100万
- 2017年3月（連） +2.59%
- 579億4400万
- 2018年3月（連） +6.04%
- 614億4400万
- 2019年3月（連） -16.9%
- 510億6200万
- 2020年3月（連） +10.83%
- 565億9200万
- 2021年3月（連） +17.45%
- 664億6700万
- 2022年3月（連） +10.96%
- 737億5200万
- 2023年3月（連） -5.82%
- 694億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.51%
- 2009年3月（連）
- 11.8%
- 2010年3月（連）
- 18.27%
- 2011年3月（連）
- 14.54%
- 2012年3月（連）
- 12.66%
- 2013年3月（連）
- 17.73%
- 2014年3月（連）
- 19.81%
- 2015年3月（連）
- 17.45%
- 2016年3月（連）
- 15.63%
- 2017年3月（連）
- 13.14%
- 2018年3月（連）
- 18.53%
- 2019年3月（連）
- 15.24%
- 2020年3月（連）
- 17.61%
- 2021年3月（連）
- 19.28%
- 2022年3月（連）
- 16.15%
- 2023年3月（連）
- 16.77%