四半期報告書-第74期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 234,372 | -689,925 |
| 減価償却費 | 696,458 | 803,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -635 | -723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,505 | -311,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,121 | -21,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,610 | -9,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,375 | -13,302 |
| 支払利息 | 51,160 | 53,061 |
| 為替差損益（△は益） | 67,824 | 57,022 |
| 有形固定資産除却損 | 9,349 | 628 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -5,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,227,375 | 425,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,036 | -859,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,278 | 553,771 |
| その他 | 69,372 | -153,510 |
| 小計 | -229,771 | -169,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,375 | 13,302 |
| 利息の支払額 | -52,132 | -51,375 |
| 法人税等の還付額 | 44,357 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,990 | -192,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,160 | -399,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,763 | -955,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,983 | 10,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,598 | -100,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,690 | -7,742 |
| その他 | -8,653 | -44,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,722 | -1,064,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,299,431 | 1,474,176 |
| 長期借入れによる収入 | 891,970 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,785 | -737,170 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35,340 | 116,743 |
| 配当金の支払額 | -45,117 | -45,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -550 | -1,100 |
| その他 | 27,950 | -45,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,238 | 762,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,499 | -33,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,855 | -735,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,036 | 1,435,900 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,008 | 18,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,900 | 2,772,921 |