有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 332,443 | 534,011 |
| 減価償却費 | 1,447,963 | 1,707,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | 3,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,044 | -36,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,370 | -5,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,625 | -24,419 |
| 支払利息 | 103,139 | 105,007 |
| 為替差損益（△は益） | 60,469 | -322,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,089 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,600 | － |
| 固定資産除却損 | 25,644 | 1,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,958 | -5,379 |
| 災害損失 | 66,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798,077 | 423,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 830,019 | -678,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,264,740 | -1,050,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,134 | -350,064 |
| その他 | 260,352 | -65,657 |
| 小計 | 3,683,080 | 235,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,625 | 24,419 |
| 利息の支払額 | -102,698 | -105,346 |
| 法人税等の還付額 | 44,357 | － |
| 法人税等の支払額 | -197,125 | -364,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,470,239 | -209,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,093 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799,793 | -1,788,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,692 | 23,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,252 | -174,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,310 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,394 | -15,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,366 | － |
| その他 | -13,991 | -35,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084,776 | -1,950,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,971 | 2,416,176 |
| 長期借入れによる収入 | 1,938,242 | 963,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107,649 | -1,412,622 |
| 長期未払金の返済による支出 | -51,567 | -93,671 |
| 配当金の支払額 | -90,227 | -45,099 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -550 | -1,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 181,530 | 109,858 |
| その他 | -1,377 | -37,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,428 | 1,899,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,206 | 117,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194,685 | -142,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,036 | 3,489,731 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,008 | 18,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,489,731 | 3,365,750 |