有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 14:15
【資料】
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【項目】
169項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
変動受取・固定支払190187△8△8
合計190187△8△8

当連結会計年度(2022年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
変動受取・固定支払187183△6△6
合計187183△6△6

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金538230(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金230202(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。