有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,834,306 | 36,361,380 |
| 減価償却費 | 1,514,877 | 307,784 |
| のれん償却額 | 396,614 | － |
| 長期前払費用償却額 | 730,910 | 689,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,336 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234,710 | 185,587 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34,934 | 17,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,201 | -119,793 |
| 支払利息 | 208,504 | 23,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 899,128 | -420,364 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,341 | -13,212 |
| 為替差損益（△は益） | -268,326 | -609,399 |
| 固定資産除却損 | 2,543,415 | 690,417 |
| 減損損失 | 703,978 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,387,742 | -29,251,940 |
| 持分変動損益（△は益） | -117,449 | -147,365 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 18,165 | － |
| その他の投資評価損 | － | 205,115 |
| 事業整理損 | 160,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151,669 | -18,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,141,754 | 411,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,581,243 | -1,384,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,314,969 | -544,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,594 | 229,863 |
| その他 | 269,439 | -15,042 |
| 小計 | 5,669,474 | 6,597,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,219 | 119,793 |
| 利息の支払額 | -185,720 | -29,591 |
| 特別退職金の支払額 | -26,894 | － |
| 法人税等の還付額 | 173,899 | 1,352 |
| 法人税等の支払額 | -225,987 | -6,884,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,513,991 | -195,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,865 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,916 | -788,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378,988 | -492,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,355 | -1,602,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,841 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,151,982 | 24,491,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -367,170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -738,670 | -601,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,068 | 1,375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,718 | 1,694 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,369 | -14,858 |
| 事業譲渡による収入 | － | 228,040 |
| 事業譲渡による支出 | -226,146 | － |
| その他 | -344,598 | -837,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,022,431 | 20,018,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,979,470 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,210,000 | -2,790,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -10,000,037 |
| 配当金の支払額 | -369,228 | -1,737,329 |
| その他 | -207,440 | -7,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,807,546 | -16,534,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459,539 | 1,072,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,188,415 | 4,361,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,407,837 | 25,769,446 |