キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:50
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億9871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億7919万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9466万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,340 | -1,559 | 1,071 | 781 | -212 | 6,530 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,960 | -1,082 | -2,064 | 9,878 | -151 | 14,266 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -8,384 | 365 | -700 | -8,019 | -83 | 5,531 | 通期 | -432 | 359 | -7,701 | -73 | -91 | 6,486 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 3,726 | 127 | -610 | 3,854 | -32 | 9,740 | 2Q | 3,873 | 372 | -647 | 4,245 | -47 | 10,030 | 3Q | -1,037 | 464 | -1,079 | -573 | -90 | 4,759 | 通期 | 1,761 | 382 | -1,080 | 2,143 | -104 | 7,503 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,619 | 81 | -731 | 1,700 | -24 | 8,484 | 2Q | 5,454 | -2 | -758 | 5,452 | -41 | 12,196 | 3Q | -4,373 | -220 | 1,241 | -4,594 | -67 | 3,992 | 通期 | 1,032 | -431 | -760 | 601 | -99 | 7,228 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 5,091 | -1,057 | 7,886 | 4,034 | -22 | 19,299 | 2Q | 3,056 | -8,495 | 7,358 | -5,440 | -337 | 9,185 | 3Q | -251 | -9,331 | 9,649 | -9,581 | -579 | 7,489 | 通期 | 6,749 | -9,673 | 5,497 | -2,924 | -741 | 10,432 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,714 | -655 | -1,468 | 2,059 | -147 | 11,271 | 2Q | 1,628 | -971 | -2,205 | 657 | -331 | 9,208 | 3Q | -3,618 | -503 | 2,086 | -4,121 | -382 | 8,920 | 通期 | 5,484 | -2,411 | -3,623 | 3,073 | -581 | 10,441 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,171 | -925 | -2,739 | 2,246 | -197 | 9,875 | 2Q | 3,879 | -2,697 | 531 | 1,182 | -523 | 12,319 | 3Q | -4,166 | -24,439 | 28,324 | -28,605 | -1,018 | 10,718 | 通期 | 5,753 | -24,701 | 20,814 | -18,948 | -1,179 | 13,028 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,396 | -2,143 | -3,744 | 1,253 | -687 | 10,536 | 2Q | 160 | -3,035 | 27 | -2,875 | -1,441 | 10,235 | 3Q | -276 | -4,621 | 4,226 | -4,897 | -2,394 | 12,251 | 通期 | 4,272 | -5,956 | -379 | -1,684 | -3,297 | 10,732 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,684 | -1,631 | -885 | 1,054 | -1,052 | 10,753 | 2Q | 1,513 | -2,818 | -1,013 | -1,305 | -2,066 | 8,076 | 3Q | -3,600 | -4,707 | 5,202 | -8,307 | -3,340 | 7,103 | 通期 | 340 | -6,540 | 7,439 | -6,200 | -5,148 | 11,954 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,051 | -1,388 | -2,829 | 3,662 | -964 | 12,762 | 2Q | -3,679 | -1,892 | 1,881 | -5,571 | -2,374 | 8,165 | 3Q | 1,760 | -3,617 | 3,910 | -1,857 | -3,770 | 13,956 | 通期 | 4,715 | -5,008 | 7,955 | -293 | -4,952 | 19,449 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | -7,344 | -1,550 | 5,994 | -8,894 | -645 | 16,441 | 2Q | -11,669 | -2,416 | 8,617 | -14,085 | -1,276 | 13,954 | 3Q | -8,337 | -3,541 | 6,826 | -11,879 | -1,838 | 14,337 | 通期 | -13,701 | -2,500 | 7,041 | -16,201 | -1,911 | 10,182 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,724 | -711 | 2,728 | 2,014 | -244 | 14,832 | 2Q | 8,678 | -1,231 | -6,306 | 7,447 | -750 | 11,114 | 3Q | 10,532 | -2,077 | -2,857 | 8,455 | -1,308 | 15,598 | 通期 | 28,256 | -2,541 | -18,600 | 25,715 | -1,516 | 17,219 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 71 | -493 | 419 | -422 | -322 | 17,184 | 2Q | 5,118 | -1,036 | -3,091 | 4,082 | -642 | 18,010 | 3Q | -2,559 | -2,005 | 1,405 | -4,564 | -881 | 13,706 | 通期 | 5,514 | 17,022 | -18,808 | 22,536 | -1,225 | 21,408 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,400 | -926 | -699 | -4,326 | -272 | 16,377 | 2Q | -5,706 | -1,385 | 1,365 | -7,091 | -473 | 15,813 | 3Q | -13,096 | 22,353 | -8,192 | 9,257 | -732 | 22,956 | 通期 | -195 | 20,019 | -16,535 | 19,824 | -1,117 | 25,769 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,030 | -1,405 | -1,704 | -8,435 | -186 | 16,678 | 2Q | -8,876 | -8,299 | 5,274 | -17,175 | -379 | 15,339 | 3Q | -5,614 | -9,886 | 2,272 | -15,500 | -766 | 13,417 | 通期 | 1,241 | -5,520 | -1,738 | -4,279 | -1,328 | 20,717 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,999 | -1,595 | -3,610 | 2,404 | -735 | 20,424 | 2Q | 3,381 | -1,977 | -4,576 | 1,404 | -851 | 18,802 | 3Q | 595 | -3,279 | -4,499 | -2,685 | -923 | 14,600 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 23億4023万
- 2009年3月(連) +368.33%
- 109億5996万
- 2010年3月(連) マイ転
- -4億3150万
- 2011年3月(連) プラ転
- 17億6113万
- 2012年3月(連) -41.39%
- 10億3217万
- 2013年3月(連) +553.83%
- 67億4868万
- 2014年3月(連) -18.74%
- 54億8405万
- 2015年3月(連) +4.9%
- 57億5284万
- 2016年3月(連) -25.74%
- 42億7201万
- 2017年3月(連) -92.03%
- 3億4031万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 47億1501万
- 2019年3月(連) マイ転
- -137億82万
- 2020年3月(連) プラ転
- 282億5627万
- 2021年3月(連) -80.49%
- 55億1399万
- 2022年3月(連) マイ転
- -1億9528万
- 2023年3月(連) プラ転
- 12億4143万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -15億5882万
- 2009年3月(連)投入-30.59%
- -10億8202万
- 2010年3月(連)資金回収
- 3億5886万
- 2011年3月(連)回収+6.31%
- 3億8151万
- 2012年3月(連)資金投入
- -4億3087万
- 2013年3月(連)投入+999.99%
- -96億7296万
- 2014年3月(連)投入-75.07%
- -24億1107万
- 2015年3月(連)投入+924.46%
- -247億56万
- 2016年3月(連)投入-75.89%
- -59億5557万
- 2017年3月(連)投入+9.82%
- -65億4043万
- 2018年3月(連)投入-23.43%
- -50億786万
- 2019年3月(連)投入-50.08%
- -24億9970万
- 2020年3月(連)投入+1.66%
- -25億4127万
- 2021年3月(連)資金回収
- 170億2243万
- 2022年3月(連)回収+17.6%
- 200億1880万
- 2023年3月(連)資金投入
- -55億2044万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 10億7137万
- 2009年3月(連)返済還元
- -20億6430万
- 2010年3月(連)返済還元
- -77億121万
- 2011年3月(連)返済還元
- -10億8023万
- 2012年3月(連)返済還元
- -7億6005万
- 2013年3月(連)資金調達
- 54億9676万
- 2014年3月(連)返済還元
- -36億2345万
- 2015年3月(連)資金調達
- 208億1442万
- 2016年3月(連)返済還元
- -3億7943万
- 2017年3月(連)資金調達
- 74億3949万
- 2018年3月(連)資金調達
- 79億5470万
- 2019年3月(連)資金調達
- 70億4072万
- 2020年3月(連)返済還元
- -185億9996万
- 2021年3月(連)返済還元
- -188億754万
- 2022年3月(連)返済還元
- -165億3465万
- 2023年3月(連)返済還元
- -17億3816万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 7億8140万
- 2009年3月(連) 大幅増
- 98億7793万
- 2010年3月(連) マイ転
- -7263万
- 2011年3月(連) プラ転
- 21億4264万
- 2012年3月(連) -71.94%
- 6億129万
- 2013年3月(連) マイ転
- -29億2428万
- 2014年3月(連) プラ転
- 30億7297万
- 2015年3月(連) マイ転
- -189億4771万
- 2016年3月(連)
- -16億8356万
- 2017年3月(連) -268.27%
- -62億12万
- 2018年3月(連)
- -2億9284万
- 2019年3月(連) 大幅減
- -162億53万
- 2020年3月(連) プラ転
- 257億1500万
- 2021年3月(連) -12.36%
- 225億3642万
- 2022年3月(連) -12.04%
- 198億2351万
- 2023年3月(連) マイ転
- -42億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2億1247万
- 2009年3月(連)減少-29.11%
- -1億5063万
- 2010年3月(連)減少-39.3%
- -9143万
- 2011年3月(連)増加+13.26%
- -1億356万
- 2012年3月(連)減少-4.6%
- -9879万
- 2013年3月(連)増加+649.92%
- -7億4091万
- 2014年3月(連)減少-21.55%
- -5億8125万
- 2015年3月(連)増加+102.9%
- -11億7934万
- 2016年3月(連)増加+179.58%
- -32億9724万
- 2017年3月(連)増加+56.13%
- -51億4810万
- 2018年3月(連)減少-3.81%
- -49億5204万
- 2019年3月(連)減少-61.41%
- -19億1100万
- 2020年3月(連)減少-20.67%
- -15億1600万
- 2021年3月(連)減少-19.2%
- -12億2500万
- 2022年3月(連)減少-8.82%
- -11億1700万
- 2023年3月(連)増加+18.89%
- -13億2800万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 65億3019万
- 2009年3月(連) +118.46%
- 142億6593万
- 2010年3月(連) -54.54%
- 64億8564万
- 2011年3月(連) +15.69%
- 75億325万
- 2012年3月(連) -3.67%
- 72億2801万
- 2013年3月(連) +44.32%
- 104億3154万
- 2014年3月(連) +0.09%
- 104億4066万
- 2015年3月(連) +24.78%
- 130億2830万
- 2016年3月(連) -17.62%
- 107億3236万
- 2017年3月(連) +11.38%
- 119億5416万
- 2018年3月(連) +62.7%
- 194億4913万
- 2019年3月(連) -47.65%
- 101億8231万
- 2020年3月(連) +69.11%
- 172億1942万
- 2021年3月(連) +24.32%
- 214億783万
- 2022年3月(連) +20.37%
- 257億6944万
- 2023年3月(連) -19.61%
- 207億1724万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.62%
- 2009年3月(連)
- 20.77%
- 2010年3月(連)
- -1.12%
- 2011年3月(連)
- 4.86%
- 2012年3月(連)
- 2.92%
- 2013年3月(連)
- 12.59%
- 2014年3月(連)
- 9.38%
- 2015年3月(連)
- 8.96%
- 2016年3月(連)
- 7.67%
- 2017年3月(連)
- 0.5%
- 2018年3月(連)
- 5.3%
- 2019年3月(連)
- -14.4%
- 2020年3月(連)
- 42.97%
- 2021年3月(連)
- 6.58%
- 2022年3月(連)
- -0.26%
- 2023年3月(連)
- 1.76%