キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 56億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 105億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -127億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,706 | -11,350 | 3,653 | -7,644 | -10,319 | 4,578 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,479 | -12,929 | 5,338 | -5,450 | -11,104 | 5,146 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,617 | -5,632 | 2,355 | 985 | -5,361 | 8,272 | 通期 | 8,841 | -6,058 | -3,742 | 2,783 | -6,429 | 4,008 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 66 | -9,963 | 10,046 | -9,897 | -9,025 | 4,002 | 3Q | 3,012 | -14,399 | 15,351 | -11,387 | -12,804 | 7,720 | 通期 | 7,916 | -17,911 | 8,677 | -9,995 | -16,332 | 2,508 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -7,275 | 8,538 | -7,062 | -7,290 | 3,890 | 通期 | 9,252 | -10,377 | 2,359 | -1,125 | -10,582 | 3,751 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -2,773 | 3,966 | -2,393 | -2,968 | 5,221 | 通期 | 3,594 | -5,075 | 5,357 | -1,481 | -5,773 | 8,788 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,450 | -1,836 | 3,624 | -3,286 | -2,157 | 9,300 | 通期 | 2,426 | -4,020 | 1,186 | -1,594 | -4,824 | 8,759 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 923 | -4,594 | 4,725 | -3,671 | -3,790 | 10,157 | 通期 | 2,238 | -6,986 | 4,860 | -4,748 | -6,214 | 9,490 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,039 | -932 | -1,614 | 3,107 | -1,561 | 11,194 | 通期 | 9,932 | -1,736 | 1,966 | 8,196 | -2,441 | 19,312 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,453 | -1,169 | -1,853 | 2,284 | -1,361 | 18,795 | 通期 | 11,612 | -4,321 | -9,030 | 7,291 | -3,311 | 17,196 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,759 | -4,336 | -4,280 | 2,423 | -3,910 | 15,586 | 通期 | 10,429 | -8,868 | -3,530 | 1,561 | -8,460 | 15,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,900 | -9,153 | -774 | -2,253 | -7,786 | 12,316 | 通期 | 11,466 | -17,292 | 1,956 | -5,826 | -15,765 | 11,419 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,480 | -8,899 | 5,828 | -4,419 | -8,906 | 12,446 | 通期 | 11,240 | -14,937 | 6,249 | -3,697 | -11,836 | 13,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -5,702 | 4,753 | -4,394 | -5,598 | 14,126 | 通期 | 7,853 | -9,489 | -618 | -1,636 | -10,715 | 12,121 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | -4,726 | 2,723 | -2,382 | -4,728 | 12,615 | 通期 | 13,975 | -11,785 | -4,730 | 2,190 | -14,388 | 10,450 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,327 | -21,483 | 26,401 | -19,156 | -10,589 | 18,777 | 通期 | 15,714 | -29,042 | 19,961 | -13,328 | -17,423 | 17,334 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,531 | -12,711 | 5,679 | -2,180 | -12,324 | 22,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 37億600万
- 2009年3月（連） +101.81%
- 74億7900万
- 2010年3月（連） +18.21%
- 88億4100万
- 2011年3月（連） -10.46%
- 79億1600万
- 2012年3月（連） +16.88%
- 92億5200万
- 2013年3月（連） -61.15%
- 35億9400万
- 2014年3月（連） -32.5%
- 24億2600万
- 2015年3月（連） -7.75%
- 22億3800万
- 2016年3月（連） +343.79%
- 99億3200万
- 2017年3月（連） +16.92%
- 116億1200万
- 2018年3月（連） -10.19%
- 104億2900万
- 2019年3月（連） +9.94%
- 114億6600万
- 2020年3月（連） -1.97%
- 112億4000万
- 2021年3月（連） -30.13%
- 78億5300万
- 2022年3月（連） +77.96%
- 139億7500万
- 2023年3月（連） +12.44%
- 157億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -113億5000万
- 2009年3月（連）投入+13.91%
- -129億2900万
- 2010年3月（連）投入-53.14%
- -60億5800万
- 2011年3月（連）投入+195.66%
- -179億1100万
- 2012年3月（連）投入-42.06%
- -103億7700万
- 2013年3月（連）投入-51.09%
- -50億7500万
- 2014年3月（連）投入-20.79%
- -40億2000万
- 2015年3月（連）投入+73.78%
- -69億8600万
- 2016年3月（連）投入-75.15%
- -17億3600万
- 2017年3月（連）投入+148.91%
- -43億2100万
- 2018年3月（連）投入+105.23%
- -88億6800万
- 2019年3月（連）投入+94.99%
- -172億9200万
- 2020年3月（連）投入-13.62%
- -149億3700万
- 2021年3月（連）投入-36.47%
- -94億8900万
- 2022年3月（連）投入+24.2%
- -117億8500万
- 2023年3月（連）投入+146.43%
- -290億4200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 36億5300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 53億3800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -37億4200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 86億7700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 23億5900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 53億5700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億8600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 48億6000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 19億6600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -90億3000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -35億3000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 19億5600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 62億4900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億1800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -47億3000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 199億6100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -76億4400万
- 2009年3月（連）
- -54億5000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 27億8300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -99億9500万
- 2012年3月（連）
- -11億2500万
- 2013年3月（連） -31.64%
- -14億8100万
- 2014年3月（連） -7.63%
- -15億9400万
- 2015年3月（連） -197.87%
- -47億4800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 81億9600万
- 2017年3月（連） -11.04%
- 72億9100万
- 2018年3月（連） -78.59%
- 15億6100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -58億2600万
- 2020年3月（連）
- -36億9700万
- 2021年3月（連）
- -16億3600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -133億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -103億1900万
- 2009年3月（連）増加+7.61%
- -111億400万
- 2010年3月（連）減少-42.1%
- -64億2900万
- 2011年3月（連）増加+154.04%
- -163億3200万
- 2012年3月（連）減少-35.21%
- -105億8200万
- 2013年3月（連）減少-45.45%
- -57億7300万
- 2014年3月（連）減少-16.44%
- -48億2400万
- 2015年3月（連）増加+28.81%
- -62億1400万
- 2016年3月（連）減少-60.72%
- -24億4100万
- 2017年3月（連）増加+35.64%
- -33億1100万
- 2018年3月（連）増加+155.51%
- -84億6000万
- 2019年3月（連）増加+86.35%
- -157億6500万
- 2020年3月（連）減少-24.92%
- -118億3600万
- 2021年3月（連）減少-9.47%
- -107億1500万
- 2022年3月（連）増加+34.28%
- -143億8800万
- 2023年3月（連）増加+21.09%
- -174億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 45億7800万
- 2009年3月（連） +12.41%
- 51億4600万
- 2010年3月（連） -22.11%
- 40億800万
- 2011年3月（連） -37.43%
- 25億800万
- 2012年3月（連） +49.56%
- 37億5100万
- 2013年3月（連） +134.28%
- 87億8800万
- 2014年3月（連） -0.33%
- 87億5900万
- 2015年3月（連） +8.35%
- 94億9000万
- 2016年3月（連） +103.5%
- 193億1200万
- 2017年3月（連） -10.96%
- 171億9600万
- 2018年3月（連） -11.67%
- 151億9000万
- 2019年3月（連） -24.83%
- 114億1900万
- 2020年3月（連） +19.5%
- 136億4600万
- 2021年3月（連） -11.18%
- 121億2100万
- 2022年3月（連） -13.79%
- 104億5000万
- 2023年3月（連） +65.88%
- 173億3400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.72%
- 2009年3月（連）
- 9.87%
- 2010年3月（連）
- 12.66%
- 2011年3月（連）
- 10.59%
- 2012年3月（連）
- 14.69%
- 2013年3月（連）
- 5.92%
- 2014年3月（連）
- 3.06%
- 2015年3月（連）
- 2.46%
- 2016年3月（連）
- 10.42%
- 2017年3月（連）
- 12.11%
- 2018年3月（連）
- 9.61%
- 2019年3月（連）
- 9.64%
- 2020年3月（連）
- 9.73%
- 2021年3月（連）
- 6.58%
- 2022年3月（連）
- 9.24%
- 2023年3月（連）
- 9.39%