有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 8,261 | 4,058 | △0 |
原則的処理方法 | 通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 8,646 | 6,576 | 430 |
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,930 | 2,220 | △23 |
合計 | 19,838 | 12,855 | 407 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 3,921 | 1,201 | △2 |
原則的処理方法 | 通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 6,576 | 4,507 | 266 |
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,220 | 1,400 | △17 |
合計 | 12,718 | 7,108 | 246 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の 振当処理 | 通貨スワップ取引 支払日本円・受取米ドル | 長期借入金 | 8,646 | 6,576 | △900 |
合計 | 8,646 | 6,576 | △900 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の 振当処理 | 通貨スワップ取引 支払日本円・受取米ドル | 長期借入金 | 6,576 | 4,507 | △312 |
合計 | 6,576 | 4,507 | △312 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。