有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	700,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,996	39,996	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,838	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	143,339	103,343	0.3	2024年～2027年
合計	886,173	843,339	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/10/24 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は325百万円(前期に使用した資金は64百万円)となりました。これは主に配当金の支払額が281百万円、長期借入金の返済による支出が39百万円であったことによるものであります。
(2)生産、受注及び販売の実績

2023/10/24 13:16

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年7月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	308,704	308,704	-
(1) 長期借入金	183,335	183,335	-
負債計	183,335	183,335	-

(※1) 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/10/24 13:16