キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:32
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億6900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,735 | -320 | -3,200 | 5,415 | -290 | 5,198 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,089 | -284 | -1,540 | 1,804 | -309 | 5,476 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 612 | -324 | 164 | 288 | -323 | 5,927 | 通期 | 3,015 | -424 | -1,995 | 2,591 | -367 | 6,087 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,248 | -91 | -759 | -1,339 | -91 | 3,950 | 2Q | 66 | -825 | -943 | -759 | -365 | 4,302 | 3Q | 949 | -1,219 | -782 | -270 | -756 | 4,944 | 通期 | 2,815 | -1,570 | 8,901 | 1,244 | -1,099 | 16,206 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,450 | -286 | -6,382 | -1,736 | -235 | 8,040 | 2Q | 465 | -1,496 | -9,208 | -1,031 | -712 | 5,927 | 3Q | 67 | -1,784 | -9,738 | -1,717 | -1,057 | 4,792 | 通期 | 3,807 | -2,035 | -9,133 | 1,771 | -1,297 | 8,889 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -1,577 | -219 | 544 | -1,797 | -216 | 7,652 | 2Q | 462 | -513 | -183 | -51 | -500 | 8,598 | 3Q | 1,766 | -662 | 22 | 1,104 | -648 | 9,992 | 通期 | 5,403 | -967 | 2,008 | 4,435 | -926 | 15,388 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,591 | -136 | -441 | -1,727 | -134 | 13,325 | 2Q | -1,331 | 71 | -439 | -1,260 | -312 | 13,799 | 3Q | -103 | -742 | -832 | -845 | -1,095 | 13,880 | 通期 | 2,001 | -1,196 | -838 | 804 | -1,589 | 15,566 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,097 | -554 | -372 | 543 | -317 | 15,727 | 2Q | 2,693 | -907 | -372 | 1,786 | -687 | 17,002 | 3Q | 3,458 | -1,601 | -1,145 | 1,856 | -1,380 | 16,621 | 通期 | 9,239 | -2,394 | -1,141 | 6,845 | -2,129 | 21,639 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,778 | -3,631 | 847 | -6,409 | -1,162 | 16,221 | 2Q | -2,114 | -4,296 | -6,113 | -6,411 | -1,807 | 9,162 | 3Q | -1,795 | -5,849 | -5,906 | -7,644 | -2,871 | 8,130 | 通期 | 2,565 | -6,597 | -7,112 | -4,032 | -3,311 | 10,428 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,260 | -341 | -992 | 919 | -338 | 10,173 | 2Q | 4,961 | -879 | -997 | 4,082 | -714 | 13,319 | 3Q | 6,466 | -1,190 | -1,792 | 5,276 | -968 | 13,851 | 通期 | 9,090 | -4,559 | 6,936 | 4,531 | -1,282 | 21,819 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 559 | -972 | -1,518 | -412 | -201 | 19,872 | 2Q | 2,508 | -439 | -1,535 | 2,069 | -540 | 22,360 | 3Q | 3,450 | -1,872 | -2,888 | 1,579 | -953 | 20,547 | 通期 | 8,213 | -2,686 | -2,835 | 5,527 | -1,334 | 24,432 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 682 | -367 | -1,081 | 315 | -327 | 23,747 | 2Q | 3,525 | -747 | -2,580 | 2,778 | -694 | 24,771 | 3Q | 4,822 | -1,702 | -3,995 | 3,120 | -1,087 | 23,623 | 通期 | 8,849 | -3,092 | -3,862 | 5,757 | -1,981 | 26,356 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,312 | -1,250 | -1,139 | 62 | -454 | 25,198 | 2Q | 4,481 | -1,629 | -1,059 | 2,852 | -856 | 28,040 | 3Q | 5,875 | -2,659 | -247 | 3,216 | -1,319 | 29,283 | 通期 | 12,823 | -3,261 | 1,514 | 9,562 | -1,870 | 37,365 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,041 | -532 | 2,108 | 2,509 | -477 | 41,945 | 2Q | 4,553 | -3,244 | 5,951 | 1,309 | -991 | 44,531 | 3Q | 5,948 | -4,562 | 4,477 | 1,386 | -2,224 | 43,081 | 通期 | 14,797 | -5,107 | 4,731 | 9,690 | -2,535 | 51,873 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,724 | -873 | -1,736 | 851 | -414 | 50,989 | 2Q | 3,331 | -1,575 | -7,410 | 1,756 | -897 | 46,244 | 3Q | 3,577 | -5,195 | -9,140 | -1,618 | -3,329 | 41,207 | 通期 | 9,665 | -5,664 | -14,127 | 4,001 | -5,391 | 42,082 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,953 | -2,766 | -1,580 | -813 | -2,741 | 40,191 | 2Q | 1,510 | -4,496 | -1,570 | -2,986 | -4,411 | 38,329 | 3Q | 1,570 | -6,001 | -3,255 | -4,431 | -5,774 | 34,762 | 通期 | 9,161 | -7,110 | -3,255 | 2,051 | -5,057 | 41,253 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,449 | -644 | -6,691 | 3,805 | -840 | 38,698 | 2Q | 3,393 | -7,009 | -6,668 | -3,616 | -1,473 | 31,461 | 3Q | 3,969 | -2,574 | -8,162 | 1,395 | -2,384 | 35,200 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 57億3450万
- 2009年3月(連) -63.58%
- 20億8863万
- 2010年3月(連) +44.35%
- 30億1498万
- 2011年3月(連) -6.64%
- 28億1489万
- 2012年3月(連) +35.23%
- 38億669万
- 2013年3月(連) +41.93%
- 54億266万
- 2014年3月(連) -62.97%
- 20億77万
- 2015年3月(連) +361.77%
- 92億3907万
- 2016年3月(連) -72.24%
- 25億6510万
- 2017年3月(連) +254.38%
- 90億9028万
- 2018年3月(連) -9.65%
- 82億1294万
- 2019年3月(連) +7.74%
- 88億4894万
- 2020年3月(連) +44.91%
- 128億2300万
- 2021年3月(連) +15.39%
- 147億9700万
- 2022年3月(連) -34.68%
- 96億6500万
- 2023年3月(連) -5.21%
- 91億6100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -3億1973万
- 2009年3月(連)投入-11.13%
- -2億8415万
- 2010年3月(連)投入+49.38%
- -4億2448万
- 2011年3月(連)投入+269.97%
- -15億7045万
- 2012年3月(連)投入+29.61%
- -20億3546万
- 2013年3月(連)投入-52.48%
- -9億6720万
- 2014年3月(連)投入+23.7%
- -11億9647万
- 2015年3月(連)投入+100.07%
- -23億9377万
- 2016年3月(連)投入+175.61%
- -65億9743万
- 2017年3月(連)投入-30.9%
- -45億5908万
- 2018年3月(連)投入-41.08%
- -26億8626万
- 2019年3月(連)投入+15.11%
- -30億9227万
- 2020年3月(連)投入+5.46%
- -32億6100万
- 2021年3月(連)投入+56.61%
- -51億700万
- 2022年3月(連)投入+10.91%
- -56億6400万
- 2023年3月(連)投入+25.53%
- -71億1000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -32億43万
- 2009年3月(連)返済還元
- -15億4000万
- 2010年3月(連)返済還元
- -19億9538万
- 2011年3月(連)資金調達
- 89億148万
- 2012年3月(連)返済還元
- -91億3256万
- 2013年3月(連)資金調達
- 20億792万
- 2014年3月(連)返済還元
- -8億3818万
- 2015年3月(連)返済還元
- -11億4132万
- 2016年3月(連)返済還元
- -71億1182万
- 2017年3月(連)資金調達
- 69億3563万
- 2018年3月(連)返済還元
- -28億3498万
- 2019年3月(連)返済還元
- -38億6239万
- 2020年3月(連)資金調達
- 15億1400万
- 2021年3月(連)資金調達
- 47億3100万
- 2022年3月(連)返済還元
- -141億2700万
- 2023年3月(連)返済還元
- -32億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 54億1476万
- 2009年3月(連) -66.67%
- 18億448万
- 2010年3月(連) +43.56%
- 25億9050万
- 2011年3月(連) -51.96%
- 12億4443万
- 2012年3月(連) +42.33%
- 17億7123万
- 2013年3月(連) +150.42%
- 44億3545万
- 2014年3月(連) -81.87%
- 8億430万
- 2015年3月(連) +751.08%
- 68億4529万
- 2016年3月(連) マイ転
- -40億3233万
- 2017年3月(連) プラ転
- 45億3120万
- 2018年3月(連) +21.97%
- 55億2668万
- 2019年3月(連) +4.16%
- 57億5666万
- 2020年3月(連) +66.1%
- 95億6200万
- 2021年3月(連) +1.34%
- 96億9000万
- 2022年3月(連) -58.71%
- 40億100万
- 2023年3月(連) -48.74%
- 20億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2億8968万
- 2009年3月(連)増加+6.73%
- -3億917万
- 2010年3月(連)増加+18.6%
- -3億6668万
- 2011年3月(連)増加+199.73%
- -10億9907万
- 2012年3月(連)増加+18.03%
- -12億9728万
- 2013年3月(連)減少-28.59%
- -9億2638万
- 2014年3月(連)増加+71.55%
- -15億8920万
- 2015年3月(連)増加+33.99%
- -21億2944万
- 2016年3月(連)増加+55.5%
- -33億1129万
- 2017年3月(連)減少-61.28%
- -12億8211万
- 2018年3月(連)増加+4.02%
- -13億3367万
- 2019年3月(連)増加+48.54%
- -19億8100万
- 2020年3月(連)減少-5.6%
- -18億7000万
- 2021年3月(連)増加+35.56%
- -25億3500万
- 2022年3月(連)増加+112.66%
- -53億9100万
- 2023年3月(連)減少-6.2%
- -50億5700万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 51億9813万
- 2009年3月(連) +5.34%
- 54億7581万
- 2010年3月(連) +11.16%
- 60億8679万
- 2011年3月(連) +166.25%
- 162億621万
- 2012年3月(連) -45.15%
- 88億8929万
- 2013年3月(連) +73.11%
- 153億8799万
- 2014年3月(連) +1.16%
- 155億6582万
- 2015年3月(連) +39.02%
- 216億3944万
- 2016年3月(連) -51.81%
- 104億2821万
- 2017年3月(連) +109.23%
- 218億1901万
- 2018年3月(連) +11.98%
- 244億3247万
- 2019年3月(連) +7.87%
- 263億5634万
- 2020年3月(連) +41.77%
- 373億6500万
- 2021年3月(連) +38.83%
- 518億7300万
- 2022年3月(連) -18.87%
- 420億8200万
- 2023年3月(連) -1.97%
- 412億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 10.98%
- 2009年3月(連)
- 4.24%
- 2010年3月(連)
- 6.22%
- 2011年3月(連)
- 5.38%
- 2012年3月(連)
- 6.09%
- 2013年3月(連)
- 8.62%
- 2014年3月(連)
- 2.9%
- 2015年3月(連)
- 12.19%
- 2016年3月(連)
- 3.16%
- 2017年3月(連)
- 11.11%
- 2018年3月(連)
- 8.78%
- 2019年3月(連)
- 8.91%
- 2020年3月(連)
- 12.71%
- 2021年3月(連)
- 13.69%
- 2022年3月(連)
- 9%
- 2023年3月(連)
- 8.83%