6750 エレコム

6750
2024/03/28
時価
1429億円
PER 予
15.16倍
2010年以降
4.29-23.21倍
(2010-2023年)
PBR
1.56倍
2010年以降
1-4.28倍
(2010-2023年)
配当 予
2.84%
ROE 予
10.3%
ROA 予
7.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:32
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期5,735-320-3,2005,415-2905,198
2009年
3月期
連結
通期2,089-284-1,5401,804-3095,476
2010年
3月期
連結
3Q612-324164288-3235,927
通期3,015-424-1,9952,591-3676,087
2011年
3月期
連結
1Q-1,248-91-759-1,339-913,950
2Q66-825-943-759-3654,302
3Q949-1,219-782-270-7564,944
通期2,815-1,5708,9011,244-1,09916,206
2012年
3月期
連結
1Q-1,450-286-6,382-1,736-2358,040
2Q465-1,496-9,208-1,031-7125,927
3Q67-1,784-9,738-1,717-1,0574,792
通期3,807-2,035-9,1331,771-1,2978,889
2013年
3月期
連結
1Q-1,577-219544-1,797-2167,652
2Q462-513-183-51-5008,598
3Q1,766-662221,104-6489,992
通期5,403-9672,0084,435-92615,388
2014年
3月期
連結
1Q-1,591-136-441-1,727-13413,325
2Q-1,33171-439-1,260-31213,799
3Q-103-742-832-845-1,09513,880
通期2,001-1,196-838804-1,58915,566
2015年
3月期
連結
1Q1,097-554-372543-31715,727
2Q2,693-907-3721,786-68717,002
3Q3,458-1,601-1,1451,856-1,38016,621
通期9,239-2,394-1,1416,845-2,12921,639
2016年
3月期
連結
1Q-2,778-3,631847-6,409-1,16216,221
2Q-2,114-4,296-6,113-6,411-1,8079,162
3Q-1,795-5,849-5,906-7,644-2,8718,130
通期2,565-6,597-7,112-4,032-3,31110,428
2017年
3月期
連結
1Q1,260-341-992919-33810,173
2Q4,961-879-9974,082-71413,319
3Q6,466-1,190-1,7925,276-96813,851
通期9,090-4,5596,9364,531-1,28221,819
2018年
3月期
連結
1Q559-972-1,518-412-20119,872
2Q2,508-439-1,5352,069-54022,360
3Q3,450-1,872-2,8881,579-95320,547
通期8,213-2,686-2,8355,527-1,33424,432
2019年
3月期
連結
1Q682-367-1,081315-32723,747
2Q3,525-747-2,5802,778-69424,771
3Q4,822-1,702-3,9953,120-1,08723,623
通期8,849-3,092-3,8625,757-1,98126,356
2020年
3月期
連結
1Q1,312-1,250-1,13962-45425,198
2Q4,481-1,629-1,0592,852-85628,040
3Q5,875-2,659-2473,216-1,31929,283
通期12,823-3,2611,5149,562-1,87037,365
2021年
3月期
連結
1Q3,041-5322,1082,509-47741,945
2Q4,553-3,2445,9511,309-99144,531
3Q5,948-4,5624,4771,386-2,22443,081
通期14,797-5,1074,7319,690-2,53551,873
2022年
3月期
連結
1Q1,724-873-1,736851-41450,989
2Q3,331-1,575-7,4101,756-89746,244
3Q3,577-5,195-9,140-1,618-3,32941,207
通期9,665-5,664-14,1274,001-5,39142,082
2023年
3月期
連結
1Q1,953-2,766-1,580-813-2,74140,191
2Q1,510-4,496-1,570-2,986-4,41138,329
3Q1,570-6,001-3,255-4,431-5,77434,762
通期9,161-7,110-3,2552,051-5,05741,253
2024年
3月期
連結
1Q4,449-644-6,6913,805-84038,698
2Q3,393-7,009-6,668-3,616-1,47331,461
3Q3,969-2,574-8,1621,395-2,38435,200
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
57億3450万
2009年3月(連) -63.58%
20億8863万
2010年3月(連) +44.35%
30億1498万
2011年3月(連) -6.64%
28億1489万
2012年3月(連) +35.23%
38億669万
2013年3月(連) +41.93%
54億266万
2014年3月(連) -62.97%
20億77万
2015年3月(連) +361.77%
92億3907万
2016年3月(連) -72.24%
25億6510万
2017年3月(連) +254.38%
90億9028万
2018年3月(連) -9.65%
82億1294万
2019年3月(連) +7.74%
88億4894万
2020年3月(連) +44.91%
128億2300万
2021年3月(連) +15.39%
147億9700万
2022年3月(連) -34.68%
96億6500万
2023年3月(連) -5.21%
91億6100万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-3億1973万
2009年3月(連)投入-11.13%
-2億8415万
2010年3月(連)投入+49.38%
-4億2448万
2011年3月(連)投入+269.97%
-15億7045万
2012年3月(連)投入+29.61%
-20億3546万
2013年3月(連)投入-52.48%
-9億6720万
2014年3月(連)投入+23.7%
-11億9647万
2015年3月(連)投入+100.07%
-23億9377万
2016年3月(連)投入+175.61%
-65億9743万
2017年3月(連)投入-30.9%
-45億5908万
2018年3月(連)投入-41.08%
-26億8626万
2019年3月(連)投入+15.11%
-30億9227万
2020年3月(連)投入+5.46%
-32億6100万
2021年3月(連)投入+56.61%
-51億700万
2022年3月(連)投入+10.91%
-56億6400万
2023年3月(連)投入+25.53%
-71億1000万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-32億43万
2009年3月(連)返済還元
-15億4000万
2010年3月(連)返済還元
-19億9538万
2011年3月(連)資金調達
89億148万
2012年3月(連)返済還元
-91億3256万
2013年3月(連)資金調達
20億792万
2014年3月(連)返済還元
-8億3818万
2015年3月(連)返済還元
-11億4132万
2016年3月(連)返済還元
-71億1182万
2017年3月(連)資金調達
69億3563万
2018年3月(連)返済還元
-28億3498万
2019年3月(連)返済還元
-38億6239万
2020年3月(連)資金調達
15億1400万
2021年3月(連)資金調達
47億3100万
2022年3月(連)返済還元
-141億2700万
2023年3月(連)返済還元
-32億5500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
54億1476万
2009年3月(連) -66.67%
18億448万
2010年3月(連) +43.56%
25億9050万
2011年3月(連) -51.96%
12億4443万
2012年3月(連) +42.33%
17億7123万
2013年3月(連) +150.42%
44億3545万
2014年3月(連) -81.87%
8億430万
2015年3月(連) +751.08%
68億4529万
2016年3月(連) マイ転
-40億3233万
2017年3月(連) プラ転
45億3120万
2018年3月(連) +21.97%
55億2668万
2019年3月(連) +4.16%
57億5666万
2020年3月(連) +66.1%
95億6200万
2021年3月(連) +1.34%
96億9000万
2022年3月(連) -58.71%
40億100万
2023年3月(連) -48.74%
20億5100万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-2億8968万
2009年3月(連)増加+6.73%
-3億917万
2010年3月(連)増加+18.6%
-3億6668万
2011年3月(連)増加+199.73%
-10億9907万
2012年3月(連)増加+18.03%
-12億9728万
2013年3月(連)減少-28.59%
-9億2638万
2014年3月(連)増加+71.55%
-15億8920万
2015年3月(連)増加+33.99%
-21億2944万
2016年3月(連)増加+55.5%
-33億1129万
2017年3月(連)減少-61.28%
-12億8211万
2018年3月(連)増加+4.02%
-13億3367万
2019年3月(連)増加+48.54%
-19億8100万
2020年3月(連)減少-5.6%
-18億7000万
2021年3月(連)増加+35.56%
-25億3500万
2022年3月(連)増加+112.66%
-53億9100万
2023年3月(連)減少-6.2%
-50億5700万

現金等#8

2008年3月(連)
51億9813万
2009年3月(連) +5.34%
54億7581万
2010年3月(連) +11.16%
60億8679万
2011年3月(連) +166.25%
162億621万
2012年3月(連) -45.15%
88億8929万
2013年3月(連) +73.11%
153億8799万
2014年3月(連) +1.16%
155億6582万
2015年3月(連) +39.02%
216億3944万
2016年3月(連) -51.81%
104億2821万
2017年3月(連) +109.23%
218億1901万
2018年3月(連) +11.98%
244億3247万
2019年3月(連) +7.87%
263億5634万
2020年3月(連) +41.77%
373億6500万
2021年3月(連) +38.83%
518億7300万
2022年3月(連) -18.87%
420億8200万
2023年3月(連) -1.97%
412億5300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
10.98%
2009年3月(連)
4.24%
2010年3月(連)
6.22%
2011年3月(連)
5.38%
2012年3月(連)
6.09%
2013年3月(連)
8.62%
2014年3月(連)
2.9%
2015年3月(連)
12.19%
2016年3月(連)
3.16%
2017年3月(連)
11.11%
2018年3月(連)
8.78%
2019年3月(連)
8.91%
2020年3月(連)
12.71%
2021年3月(連)
13.69%
2022年3月(連)
9%
2023年3月(連)
8.83%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高