2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -551,741 | -515,294 |
減価償却費 | 21,408 | 124,816 |
のれん償却額 | - | 3,048 |
減損損失 | 10,899 | - |
新株予約権発行費償却 | 2,046 | 1,560 |
株式交付費償却 | 5,241 | 2,583 |
たな卸資産評価損 | 3,577 | 62,147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,035 | 2,418 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -376 |
為替差損益(△は益) | 3,288 | 1,340 |
資産除去債務履行差額 | - | -1,680 |
売上債権の増減額(△は増加) | 423,635 | 173,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85,540 | -210,808 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11,418 | 83,318 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,101 | -259,374 |
未払金の増減額(△は減少) | 16,670 | -8,527 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,250 | -29,101 |
前受金の増減額(△は減少) | 37,550 | 16,372 |
その他 | -95,083 | 187,956 |
小計 | -325,833 | -365,958 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 247 |
法人税等の支払額 | -13,035 | -983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,825 | -366,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -28,757 | -111,005 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,858 | -287,514 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -13,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -786 |
その他 | -20,060 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,676 | -412,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 481,165 | - |
新株予約権の発行による収入 | 15,587 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,752 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,288 | -1,340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,962 | -780,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,344 | 247,922 |