有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2019年9月30日現在
(注) 自己株式118,712株は、「個人その他」に1,187単元及び「単位未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
2019年9月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 1 | 35 | 57 | 28 | 36 | 15,224 | 15,381 | ― |
所有株式数 (単元) | - | 1,218 | 42,022 | 44,426 | 54,726 | 503 | 499,153 | 642,048 | 3,781 |
所有株式数の割合(%) | - | 0.19 | 6.55 | 6.92 | 8.52 | 0.08 | 77.74 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式118,712株は、「個人その他」に1,187単元及び「単位未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 100,000,000 |
計 | 100,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年12月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年12月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 64,208,581 | 68,208,581 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数 100株 |
計 | 64,208,581 | 68,208,581 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年12月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第三者割当による増加であります。
発行価額 127円 資本組入額 63.5円 割当先 藤岡 浩(代表取締役社長)
2.第三者割当による増加であります。
発行価額 100円 資本組入額 50円 割当先 Oakキャピタル株式会社
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.第三者割当による増加であります。
発行価額 79円 資本組入額 39.5円 割当先 EVO FUND
5.第三者割当による増加であります。
発行価額 66円 資本組入額 33円 割当先 EVO FUND
6.第三者割当による増加であります。
発行価額 60円 資本組入額 30円 割当先 EVO FUND
7.第三者割当による増加であります。
発行価額 54円 資本組入額 27円 割当先 EVO FUND
8.第三者割当による増加であります。
発行価額 55円 資本組入額 27.5円 割当先 EVO FUND
9.第三者割当による増加であります。
発行価額 41円 資本組入額 20.5円 割当先 EVO FUND
10.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
11.2019年10月1日から2019年12月25日までの間に株式の発行により、発行済株式総数が4,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ74百万円増加しております。
12.2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」において、2019年4月23日における株価(87円)に基づいた払込金額により資金使途を開示しておりました。しかし市場環境や当社業績等の影響で、近時の当社株価が、87円を下回って推移していることもあり、当初の払込金額が見込めない状況であります。当該状況を踏まえ、手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の見直しを行いました。
②変更の内容
手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(変更後)
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2014年12月31日 (注)1 | 944,881 | 14,678,981 | 59,999 | 1,344,059 | 59,999 | 242,768 |
2015年8月3日 (注)2 | 3,000,000 | 17,678,981 | 150,000 | 1,494,059 | 150,000 | 392,768 |
2015年8月25日~ 2015年9月30日 (注)3 | 2,000,000 | 19,678,981 | 101,070 | 1,595,129 | 101,070 | 493,838 |
2015年10月1日~ 2016年9月30日 (注)3 | 9,000,000 | 28,678,981 | 454,815 | 2,049,944 | 454,815 | 948,653 |
2016年10月1日~ 2017年9月30日 (注)3 | 19,000,000 | 47,678,981 | 957,735 | 3,007,679 | 957,735 | 1,906,388 |
2017年10月1日~ 2018年9月30日 (注)3 | 9,929,600 | 57,608,581 | 688,481 | 3,696,161 | 688,481 | 2,594,870 |
2019年5月9日 (注)4 | 600,000 | 58,208,581 | 23,700 | 3,719,861 | 23,700 | 2,618,570 |
2019年6月5日 (注)5 | 1,000,000 | 59,208,581 | 33,000 | 3,752,861 | 33,000 | 2,651,570 |
2019年6月24日 (注)6 | 1,000,000 | 60,208,581 | 30,000 | 3,782,861 | 30,000 | 2,681,570 |
2019年7月11日 (注)7 | 1,000,000 | 61,208,581 | 27,000 | 3,809,861 | 27,000 | 2,708,570 |
2019年7月29日 (注)8 | 1,000,000 | 62,208,581 | 27,500 | 3,837,361 | 27,500 | 2,736,070 |
2019年9月4日 (注)9 | 1,000,000 | 63,208,581 | 20,500 | 3,857,861 | 20,500 | 2,756,570 |
2019年9月24日 (注)10 | 1,000,000 | 64,208,581 | 18,000 | 3,875,861 | 18,000 | 2,774,570 |
(注)1.第三者割当による増加であります。
発行価額 127円 資本組入額 63.5円 割当先 藤岡 浩(代表取締役社長)
2.第三者割当による増加であります。
発行価額 100円 資本組入額 50円 割当先 Oakキャピタル株式会社
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.第三者割当による増加であります。
発行価額 79円 資本組入額 39.5円 割当先 EVO FUND
5.第三者割当による増加であります。
発行価額 66円 資本組入額 33円 割当先 EVO FUND
6.第三者割当による増加であります。
発行価額 60円 資本組入額 30円 割当先 EVO FUND
7.第三者割当による増加であります。
発行価額 54円 資本組入額 27円 割当先 EVO FUND
8.第三者割当による増加であります。
発行価額 55円 資本組入額 27.5円 割当先 EVO FUND
9.第三者割当による増加であります。
発行価額 41円 資本組入額 20.5円 割当先 EVO FUND
10.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
11.2019年10月1日から2019年12月25日までの間に株式の発行により、発行済株式総数が4,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ74百万円増加しております。
12.2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」において、2019年4月23日における株価(87円)に基づいた払込金額により資金使途を開示しておりました。しかし市場環境や当社業績等の影響で、近時の当社株価が、87円を下回って推移していることもあり、当初の払込金額が見込めない状況であります。当該状況を踏まえ、手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の見直しを行いました。
②変更の内容
手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金 | 175 | 2019年5月 ~2019年6月 |
②(その他)ブランディング及びプロモーション関連費用 | 100 | 2019年5月 ~2019年7月 |
③(家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金 | 88 | 2019年7月 |
④(AV関連事業) 4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費 | 395 | 2019年9月 ~2019年12月 |
⑤(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費 | 361 | 2019年12月 ~2020年3月 |
合 計 | 1,120 |
(変更後)
具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金 | 196 | 2019年5月 ~2019年7月 |
②(その他)ブランディング及びプロモーション関連費用 | 33 | 2019年5月 ~2019年7月 |
③(家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金 | 53 | 2019年7月 |
④(AV関連事業) 4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費 | 188 | 2019年9月 ~2020年3月 |
⑤(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費 | 161 | 2019年12月 ~2020年3月 |
合 計 | 631 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年9月30日現在
2019年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | 単元株式数 100株 |
118,700 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 640,861 | 同上 |
64,086,100 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
3,781 | |||
発行済株式総数 | 64,208,581 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 640,861 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年9月30日現在
2019年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
株式会社ピクセラ | 大阪市浪速区難波中 二丁目10番70号 | 118,700 | ― | 118,700 | 0.18 |
計 | ― | 118,700 | ― | 118,700 | 0.18 |