現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1654億7200万
- 2009年3月31日 -38.79%
- 1012億7900万
- 2010年3月31日 -9.92%
- 912億3400万
- 2011年3月31日 +269.7%
- 3372億8900万
- 2012年3月31日 -60.88%
- 1319億4600万
- 2013年3月31日 -41.09%
- 777億3100万
- 2014年3月31日 +242.07%
- 2658億9700万
- 2015年3月31日 +29.27%
- 3437億2200万
- 2016年3月31日 +15.91%
- 3984億1000万
- 2016年12月31日 -11.07%
- 3542億8700万
- 2017年12月31日 -60.61%
- 1395億4500万
- 2018年12月31日 +35.31%
- 1888億2000万
- 2019年12月31日 -22.43%
- 1464億6800万
- 2020年12月31日 +50.06%
- 2197億8600万
- 2021年12月31日 +0.97%
- 2219億2400万
- 2022年12月31日 +51.43%
- 3360億6800万
- 2023年12月31日 +29.34%
- 4346億8100万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ③ 取得資産および引受負債の公正価値ならびにのれん2024/03/28 12:47
(注)1 前連結会計年度末において、取得日時点における識別可能資産および負債の特定ならびに公正価値の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、前連結会計年度末時点で入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行っております。そのため、前連結会計年度末時点においては、有形固定資産等の再評価や無形資産等の追加認識は行っておらず、取得対価と取得日に受け入れた資産および引き受けた負債の純額との差額を暫定的に全額のれんに計上しております。なお、無形資産については暫定的にSteradian社の簿価で計上しております。(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 101 営業債権及びその他の債権 (注)2 2 - #2 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 制度資産の公正価値の種類別内訳は、次のとおりであります。2024/03/28 12:47
(注) 制度資産の大部分は合同運用ファンドを通じて運用されており、活発な市場における公表市場価格がないものに分類しております。合同運用ファンドについては、企業年金基金規約に従い主に活発な市場に上場している株式および債券等に適切に分散投資しております。生命保険一般勘定は生命保険会社が複数の契約の資金を合同運用する勘定であり、一定の予定利率と元本が保証されております。その他の主な内容は、ロング・ショートや証券化商品等で運用しているオルタナティブであります。(単位:百万円) 生保一般勘定 31,287 32,666 現金及び現金同等物 6,258 6,050 その他 31,623 35,017
⑦ 主要な数理計算上の仮定 - #3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2024/03/28 12:47
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりであります。なお、前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は、一致しております。
- #4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2024/03/28 12:47
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資から構成されております。
(6) 棚卸資産 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 資本管理2024/03/28 12:47
当社グループは、持続的な成長を実現し、企業価値を最大化することを目指しております。資金運用については短期的な預金もしくは安全性の高い金融資産などに限定し、また、資金調達については主に銀行借入および社債による方針であります。デリバティブは、為替の変動リスクなどを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。当社グループは、有利子負債から現金及び現金同等物を控除した純有利子負債、および資本を管理対象としており、各残高および当社グループが資本管理において用いる主な指標は、次のとおりであります。
親会社所有者帰属持分比率:親会社の所有者に帰属する持分合計/負債及び資本合計(単位:百万円) 有利子負債 770,012 667,660 控除:現金及び現金同等物 △336,068 △434,681 純有利子負債 433,944 232,979 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2024/03/28 12:47
(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。前連結会計年度(2022年1月1日～2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年1月1日～2023年12月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,948 △1,812 現金及び現金同等物の期首残高 2,219 3,361 現金及び現金同等物の期末残高 3,361 4,347
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 12:47
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △294,770 △181,247 現金及び現金同等物に係る換算差額 27,112 50,725 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 114,144 98,613 現金及び現金同等物の期首残高 8 221,924 336,068 現金及び現金同等物の期末残高 8 336,068 434,681 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2024/03/28 12:47
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 336,068 434,681 営業債権及びその他の債権 9,34 162,623 168,991