長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年3月31日
- 110億6200万
- 2011年3月31日 +426.05%
- 581億9200万
- 2012年3月31日 -44.01%
- 325億8000万
- 2013年3月31日 +712.33%
- 2646億5600万
- 2014年3月31日 -3.03%
- 2566億2500万
- 2015年3月31日 -3.94%
- 2465億500万
- 2016年3月31日 -13.27%
- 2138億600万
- 2016年12月31日 -28.64%
- 1525億6800万
- 2017年12月31日 +18.9%
- 1813億9600万
- 2018年12月31日 -18.55%
- 1477億4200万
個別
- 2011年3月31日
- 377億7400万
- 2012年3月31日 -53.85%
- 174億3300万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 2077億4900万
- 2014年3月31日 +20.59%
- 2505億2500万
- 2015年3月31日 -1.6%
- 2465億500万
- 2016年3月31日 -13.27%
- 2138億600万
- 2016年12月31日 -28.64%
- 1525億6800万
- 2017年12月31日 +18.9%
- 1813億9600万
- 2018年12月31日 -18.55%
- 1477億4200万
- 2019年12月31日 +362.92%
- 6839億2800万
- 2020年12月31日 -13.64%
- 5906億3300万
- 2021年12月31日 -8.4%
- 5410億4100万
- 2022年12月31日 -0.86%
- 5363億8700万
- 2023年12月31日 -65.03%
- 1875億6800万
有報情報
- #1 担保に供している資産の注記
- (担保付債務)2024/03/28 12:47
前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 1年内返済予定の長期借入金 64,449百万円 (―)百万円 177,553百万円 (135,535)百万円 長期借入金 246,648 〃 (135,545) 〃 69,084 〃 (―) 〃 計 311,096百万円 (135,545)百万円 246,638百万円 (135,535)百万円 - #2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注)1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。2024/03/28 12:47
2 長期借入金の非資金取引には、アレンジメントフィーを含んでおります。 - #3 注記事項－コミットメント及び偶発債務（IFRS）（連結）
- (3) 借入コミットメント2024/03/28 12:47
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。
(4) 保証債務(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) コミットメントラインの総額 50,000 50,000 借入実行残高 ― ― - #4 注記事項－社債及び借入金（IFRS）（連結）
- 4 平均利率については、借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。2024/03/28 12:47
5 海外子会社における1年内返済予定の長期借入金になります。
6 当社は、2019年1月15日付で、旧IDT社の買収に必要な資金の一部の調達および中長期的な資金として既存借入金の借り換えを目的とした総額897,000百万円のシンジケートローン契約を締結しました。2019年3月28日付で、このうち698,000百万円の実行可能期間付タームローン(シンジケートローンAおよびB、返済期日:2024年3月28日、借入先:㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、他5金融機関)の借入を実行しました。また、2019年6月28日付で、149,000百万円のタームローン(シンジケートローンC、返済期日:2024年6月28日、借入先:㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱)の借入を実行し、既存のタームローンから借り換えました。 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (e) 長期借入金2024/03/28 12:47
長期借入金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。
(f) デリバティブ取引 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 12:47
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 32 47,096 ― 長期借入金の返済による支出 32 △128,767 △120,015 自己株式の取得による支出 23 △200,000 △50,000