財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 1339億7900万
- 2011年9月30日
- -1182億2100万
- 2012年9月30日
- -254億4500万
- 2013年9月30日
- 1305億9100万
- 2014年9月30日
- -84億3100万
- 2015年9月30日 -48.27%
- -125億100万
- 2016年9月30日 -653.3%
- -941億7000万
- 2017年6月30日
- 902億3400万
- 2018年6月30日
- -53億5600万
- 2019年6月30日
- 5738億1100万
- 2020年6月30日
- -525億4400万
- 2021年6月30日
- 1719億2600万
- 2022年6月30日
- -1812億4200万
- 2023年6月30日
- -1155億6100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- <キャッシュ・フローの状況>(単位:億円)2023/08/03 15:00
(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。前第2四半期連結累計期間(2022年1月1日～ 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(2023年1月1日～ 2023年6月30日) フリー・キャッシュ・フロー 1,785 1,767 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,812 △1,156 現金及び現金同等物の期首残高 2,219 3,361
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/03 15:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 50,000 ― その他 △63 △17 財務活動によるキャッシュ・フロー △181,242 △115,561 現金及び現金同等物に係る換算差額 28,682 60,908