財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 281億2700万
- 2010年12月31日 +340.2%
- 1238億1500万
- 2011年12月31日
- -1222億5000万
- 2012年12月31日
- 492億7200万
- 2013年12月31日 +144%
- 1202億2200万
- 2014年12月31日
- -178億8600万
- 2015年12月31日 -4.66%
- -187億1900万
- 2017年9月30日
- 692億5200万
- 2018年9月30日
- -121億9800万
- 2019年9月30日
- 5474億7900万
- 2020年9月30日
- -784億9500万
- 2021年9月30日
- 4146億2800万
- 2022年9月30日
- -2617億4000万
- 2023年9月30日
- -1477億9300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- <キャッシュ・フローの状況>(単位:億円)2023/11/02 15:02
(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。前第3四半期連結累計期間(2022年1月1日～ 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(2023年1月1日～ 2023年9月30日) フリー・キャッシュ・フロー 3,049 1,218 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,617 △1,478 現金及び現金同等物の期首残高 2,219 3,361
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/02 15:02
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 50,000 ― その他 △73 △13 財務活動によるキャッシュ・フロー △261,740 △147,793 現金及び現金同等物に係る換算差額 45,027 82,415