短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 11億3500万
- 2010年3月31日 +115.86%
- 24億5000万
- 2011年3月31日 +999.99%
- 1434億6700万
- 2012年3月31日 +17.77%
- 1689億6300万
- 2013年3月31日 -99.41%
- 10億
- 2014年3月31日 +100%
- 20億
- 2017年12月31日 +999.99%
- 350億
- 2018年12月31日 +28.57%
- 450億
個別
- 2011年3月31日
- 1295億
- 2012年3月31日 +18.92%
- 1540億
- 2013年3月31日 -99.35%
- 10億
- 2014年3月31日 +100%
- 20億
- 2017年12月31日 +999.99%
- 350億
- 2018年12月31日 +28.57%
- 450億
有報情報
- #1 注記事項-コミットメント及び偶発債務(IFRS)(連結)
- (3) 借入コミットメント2024/03/28 12:47
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。
(4) 保証債務(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) コミットメントラインの総額 50,000 50,000 借入実行残高 ― ― - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 12:47
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 32 50,000 ― 短期借入金の返済による支出 32 △51,180 ― 長期借入れによる収入 32 47,096 ―