キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,520 | 2,072 | -1,114 | 5,592 | -2,301 | 12,428 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,164 | -2,155 | -1,440 | 2,009 | -1,821 | 12,900 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,981 | -6,153 | -800 | -172 | -775 | 11,921 | 通期 | 12,133 | -12,262 | -801 | -129 | -910 | 11,977 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,566 | -4,545 | -444 | 1,021 | -454 | 12,543 | 3Q | 5,013 | -7,422 | -889 | -2,409 | -1,169 | 8,606 | 通期 | 10,719 | -10,340 | -889 | 379 | -1,394 | 11,415 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,215 | -2,243 | -889 | -28 | -319 | 10,516 | 通期 | 640 | -2,146 | -1,400 | -1,506 | -697 | 8,452 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,381 | -741 | -444 | 640 | -486 | 8,703 | 通期 | 6,507 | -2,671 | -884 | 3,836 | -970 | 11,567 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -5,210 | -437 | -4,902 | -705 | 6,345 | 通期 | 6,045 | -7,292 | -893 | -1,247 | -1,217 | 9,561 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -885 | -3,308 | -444 | -4,193 | -243 | 4,916 | 通期 | 2,956 | -3,465 | -889 | -509 | -398 | 8,404 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -3,627 | -888 | -2,110 | -109 | 5,398 | 通期 | 6,108 | -4,662 | -5,102 | 1,446 | -368 | 4,664 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,368 | 239 | -3,474 | 4,607 | -253 | 5,706 | 通期 | 6,487 | -1,151 | -5,401 | 5,336 | -459 | 4,595 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -159 | -2,066 | -764 | -136 | 1,769 | 通期 | 4,090 | -733 | -3,579 | 3,357 | -326 | 4,344 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,524 | 1,055 | 90 | 3,579 | -3,118 | 8,053 | 通期 | 5,577 | -2,083 | -710 | 3,494 | -4,793 | 7,117 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,376 | 11,478 | -12,918 | 14,854 | -926 | 9,036 | 通期 | 6,549 | 12,257 | -15,469 | 18,806 | -1,658 | 10,444 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,748 | 12,916 | -950 | 15,664 | -960 | 25,151 | 通期 | 11,266 | 12,235 | -4,441 | 23,501 | -1,205 | 29,562 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,417 | -385 | -5,754 | -3,802 | -937 | 20,017 | 通期 | 1,005 | -1,839 | -6,958 | -834 | -1,336 | 21,834 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,106 | 4,305 | -1,462 | 6,411 | -2,416 | 26,866 | 通期 | 392 | 2,744 | -4,506 | 3,136 | -2,148 | 20,506 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -2,127 | -1,403 | -1,244 | -2,196 | 17,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 35億2000万
- 2009年3月（連） +18.3%
- 41億6400万
- 2010年3月（連） +191.38%
- 121億3300万
- 2011年3月（連） -11.65%
- 107億1900万
- 2012年3月（連） -94.03%
- 6億4000万
- 2013年3月（連） +916.72%
- 65億700万
- 2014年3月（連） -7.1%
- 60億4500万
- 2015年3月（連） -51.1%
- 29億5600万
- 2016年3月（連） +106.63%
- 61億800万
- 2017年3月（連） +6.2%
- 64億8700万
- 2018年3月（連） -36.95%
- 40億9000万
- 2019年3月（連） +36.36%
- 55億7700万
- 2020年3月（連） +17.43%
- 65億4900万
- 2021年3月（連） +72.03%
- 112億6600万
- 2022年3月（連） -91.08%
- 10億500万
- 2023年3月（連） -61%
- 3億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 20億7200万
- 2009年3月（連）資金投入
- -21億5500万
- 2010年3月（連）投入+469%
- -122億6200万
- 2011年3月（連）投入-15.67%
- -103億4000万
- 2012年3月（連）投入-79.25%
- -21億4600万
- 2013年3月（連）投入+24.46%
- -26億7100万
- 2014年3月（連）投入+173.01%
- -72億9200万
- 2015年3月（連）投入-52.48%
- -34億6500万
- 2016年3月（連）投入+34.55%
- -46億6200万
- 2017年3月（連）投入-75.31%
- -11億5100万
- 2018年3月（連）投入-36.32%
- -7億3300万
- 2019年3月（連）投入+184.17%
- -20億8300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 122億5700万
- 2021年3月（連）回収-0.18%
- 122億3500万
- 2022年3月（連）資金投入
- -18億3900万
- 2023年3月（連）資金回収
- 27億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億8400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億9300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億8900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -51億200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -54億100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -35億7900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億1000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -154億6900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -44億4100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -69億5800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -45億600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 55億9200万
- 2009年3月（連） -64.07%
- 20億900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億2900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億7900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -15億600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 38億3600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億4700万
- 2015年3月（連）
- -5億900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 14億4600万
- 2017年3月（連） +269.02%
- 53億3600万
- 2018年3月（連） -37.09%
- 33億5700万
- 2019年3月（連） +4.08%
- 34億9400万
- 2020年3月（連） +438.24%
- 188億600万
- 2021年3月（連） +24.97%
- 235億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億3400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 31億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -23億100万
- 2009年3月（連）減少-20.86%
- -18億2100万
- 2010年3月（連）減少-50.03%
- -9億1000万
- 2011年3月（連）増加+53.19%
- -13億9400万
- 2012年3月（連）減少-50%
- -6億9700万
- 2013年3月（連）増加+39.17%
- -9億7000万
- 2014年3月（連）増加+25.46%
- -12億1700万
- 2015年3月（連）減少-67.3%
- -3億9800万
- 2016年3月（連）減少-7.54%
- -3億6800万
- 2017年3月（連）増加+24.73%
- -4億5900万
- 2018年3月（連）減少-28.98%
- -3億2600万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -47億9300万
- 2020年3月（連）減少-65.41%
- -16億5800万
- 2021年3月（連）減少-27.32%
- -12億500万
- 2022年3月（連）増加+10.87%
- -13億3600万
- 2023年3月（連）増加+60.78%
- -21億4800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 124億2800万
- 2009年3月（連） +3.8%
- 129億
- 2010年3月（連） -7.16%
- 119億7700万
- 2011年3月（連） -4.69%
- 114億1500万
- 2012年3月（連） -25.96%
- 84億5200万
- 2013年3月（連） +36.86%
- 115億6700万
- 2014年3月（連） -17.34%
- 95億6100万
- 2015年3月（連） -12.1%
- 84億400万
- 2016年3月（連） -44.5%
- 46億6400万
- 2017年3月（連） -1.48%
- 45億9500万
- 2018年3月（連） -5.46%
- 43億4400万
- 2019年3月（連） +63.84%
- 71億1700万
- 2020年3月（連） +46.75%
- 104億4400万
- 2021年3月（連） +183.05%
- 295億6200万
- 2022年3月（連） -26.14%
- 218億3400万
- 2023年3月（連） -6.08%
- 205億600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.52%
- 2009年3月（連）
- 3.46%
- 2010年3月（連）
- 10.38%
- 2011年3月（連）
- 8.66%
- 2012年3月（連）
- 0.55%
- 2013年3月（連）
- 6.34%
- 2014年3月（連）
- 5.97%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 7.63%
- 2017年3月（連）
- 8.7%
- 2018年3月（連）
- 5.66%
- 2019年3月（連）
- 5.12%
- 2020年3月（連）
- 5.7%
- 2021年3月（連）
- 8.67%
- 2022年3月（連）
- 0.7%
- 2023年3月（連）
- 0.27%